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Index | S&P 500® Equal Weight |
Anlageschwerpunkt | Aktien, USA, Gleichgewichtet/Equal Weighted |
Fondsgröße | EUR 183 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 12,11% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 6. April 2021 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | Kein ESTV Reporting |
Österreich | Nicht bekannt |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc.
Freeport-McMoRan, Inc. | 0,26% |
3M Co. | 0,25% |
GE Aerospace | 0,25% |
NRG Energy | 0,25% |
Newmont Corp. | 0,25% |
Hasbro, Inc. | 0,24% |
Domino's Pizza, Inc. | 0,24% |
United Airlines Holdings, Inc. | 0,24% |
Delta Air Lines, Inc. | 0,24% |
Chipotle Mexican Grill | 0,24% |
USA | 93,83% |
Irland | 1,94% |
Sonstige | 4,23% |
Technologie | 14,97% |
Industrie | 14,54% |
Finanzdienstleistungen | 12,64% |
Gesundheitswesen | 11,78% |
Sonstige | 46,07% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
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Lfd. Jahr | +6,21% |
1 Monat | +0,50% |
3 Monate | +0,80% |
6 Monate | +12,26% |
1 Jahr | +17,33% |
3 Jahre | +27,29% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +29,96% |
2023 | +9,39% |
2022 | -6,36% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 12,11% |
Volatilität 3 Jahre | 17,46% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,43 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,48 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,49% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -15,08% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -15,08% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SP2Q | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | SPEQ | SPEQ IM SPEQINE | SPEQ.MI AL8EINAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | GBX | SPEX | SPEX LN SPEXIN | SPEX.L AL8GINAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | USD | SPEQ | SPEQ LN SPEQIN | SPEQ.L AL8FINAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | GBP | - | SPEX LN SPEXIN | SPEX.L AL8GINAV.DE | Flow Traders |
XETRA | EUR | SP2Q | SP2Q GY SPEQINE | SP2Q.DE AL8EINAV.DE | Flow Traders |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C | 5.305 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) | 1.265 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D | 88 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist | 72 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |