Index | SMI® |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Schweiz |
Fondsgrösse | CHF 2.484 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | CHF |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 9,93% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 2. Dezember 2003 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Schweiz |
Anbieter | UBS ETF |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Nein |
Administrator | Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch |
Investment Advisor | |
Depotbank | UBS Switzerland AG |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young AG |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Deutschland | Nicht bekannt |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis.
Nestlé SA | 18,21% |
Novartis AG | 15,60% |
Roche Holding AG | 13,25% |
UBS Group AG | 6,70% |
ABB Ltd. | 6,20% |
Compagnie Financière Richemont SA | 5,88% |
Zurich Insurance Group AG | 5,55% |
Sika AG | 3,61% |
Holcim Ltd. | 3,57% |
Lonza Group AG | 3,25% |
Schweiz | 99,64% |
Sonstige | 0,36% |
Gesundheitswesen | 36,21% |
Finanzdienstleistungen | 18,61% |
Basiskonsumgüter | 18,21% |
Grundstoffe | 9,86% |
Sonstige | 17,11% |
Lfd. Jahr | +10,61% |
1 Monat | +5,97% |
3 Monate | +7,71% |
6 Monate | +13,83% |
1 Jahr | +7,54% |
3 Jahre | +14,19% |
5 Jahre | +41,27% |
Seit Auflage (MAX) | +285,14% |
2023 | +6,62% |
2022 | -14,70% |
2021 | +23,45% |
2020 | +4,08% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,62% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 3,23 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 3,23 | 2,74% |
2023 | CHF 3,09 | 2,83% |
2022 | CHF 2,87 | 2,19% |
2021 | CHF 3,10 | 2,84% |
2020 | CHF 2,95 | 2,73% |
Volatilität 1 Jahr | 9,93% |
Volatilität 3 Jahre | 12,82% |
Volatilität 5 Jahre | 15,27% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,76 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,35 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,47 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,10% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -20,46% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -26,72% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -53,15% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | SMICHA | SMICHA SW FSMNAV | SMICHA.S SMICHACHFINAV=SOLA | Bank Julius Baer & Co. AG Bluefin Europe Credit Suisse AG Deutsche Bank AG Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F. Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG Unicredit Bank AG |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares SMI (CH) | 2.076 | 0,35% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |