Index | SLI® |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Schweiz |
Fondsgrösse | CHF 1.101 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | CHF |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 10,49% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 10. September 2007 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Schweiz |
Anbieter | UBS ETF |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Nein |
Administrator | Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch |
Investment Advisor | |
Depotbank | UBS Switzerland AG |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young AG |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Deutschland | Nicht bekannt |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der UBS ETF (CH) SLI (CHF) A-dis.
Novartis AG | 9,37% |
Nestlé SA | 9,12% |
Roche Holding AG | 8,20% |
Compagnie Financière Richemont SA | 8,18% |
ABB Ltd. | 5,08% |
Holcim Ltd. | 4,77% |
Sika AG | 4,65% |
Lonza Group AG | 4,60% |
Alcon AG | 4,30% |
Zurich Insurance Group AG | 4,28% |
Schweiz | 96,47% |
Sonstige | 3,53% |
Gesundheitswesen | 30,05% |
Finanzdienstleistungen | 18,80% |
Grundstoffe | 13,99% |
Industrie | 11,36% |
Sonstige | 25,80% |
Lfd. Jahr | +13,25% |
1 Monat | +6,44% |
3 Monate | +8,16% |
6 Monate | +17,58% |
1 Jahr | +12,87% |
3 Jahre | +14,28% |
5 Jahre | +50,19% |
Seit Auflage (MAX) | +137,57% |
2023 | +11,18% |
2022 | -18,90% |
2021 | +25,87% |
2020 | +6,38% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,47% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 5,06 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 5,06 | 2,71% |
2023 | CHF 4,75 | 2,81% |
2022 | CHF 4,46 | 2,09% |
2021 | CHF 4,84 | 2,79% |
2020 | CHF 4,24 | 2,53% |
Volatilität 1 Jahr | 10,49% |
Volatilität 3 Jahre | 14,41% |
Volatilität 5 Jahre | 16,73% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,22 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,32 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,51 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,57% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -25,73% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -31,01% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -56,30% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | SLICHA | SLICHA SW UBSLINAV | SLICHA.S SLICHACHFINAV=SOLA | Bank Julius Baer & Co. AG Bluefin Europe Credit Suisse AG Deutsche Bank AG Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F. Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG Unicredit Bank AG |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares SLI ETF (CH) | 587 | 0,35% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
iShares SLI UCITS ETF (DE) | 387 | 0,51% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Xtrackers SLI UCITS ETF 1D | 282 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |