TER
0,75% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Vollständig
Fondsgrösse
2 Mio.
Positionen
452
ETF-Sparplan ohne Kaufgebühren? Jetzt Invesco ETFs mit dem neon Sparplan entdecken! Übersicht
Beschreibung
Der Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Global Sector UCITS ETF 1A (EUR) ist ein aktiv gemanagter ETF.
Die Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Global Sector Strategie investiert in Aktiensektoren weltweit, die basierend auf ihrem relativen CAPE (konjunkturbereinigte Kurs-Gewinn-Verhältnis) als unterbewertet eingestuft werden. Die enthaltenen Titel werden ausserdem nach ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gefiltert.
Aktiv verwaltete Strategie
Documenti
Grafico
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Nozioni di base
Data
| Indice | Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Global Sector |
| Focus di investimento | Aktien, Welt, Sektoren-Strategie, Value |
| Dimensione del fondo | CHF 2 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,75% p.a. |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Gestione attiva |
| Sostenibilità | Ja |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in CHF) | 9,81% |
| Data di lancio/ quotazione | 24. April 2023 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irland |
| Emittente | Ossiam |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Gestore | Ossiam |
| Banca depositaria | The Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Società di Revisione | Deloitte Ireland |
| Fine dell'anno fiscale | 31. Dezember |
| Rappresentante svizzero | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Banca agente svizzera | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Germania | Nicht bekannt |
| Svizzera | Kein ESTV Reporting |
| Austria | Nicht-Meldefonds |
| Regno Unito | UK Reporting |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Global Sector UCITS ETF 1A (EUR).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 452
26,07%
| Procter & Gamble Co. | 3,70% |
| Linde Plc | 3,50% |
| Walt Disney | 3,47% |
| Costco Wholesale | 3,16% |
| Comcast Corp. | 2,69% |
| Walmart, Inc. | 2,61% |
| PepsiCo, Inc. | 2,31% |
| Air Liquide SA | 1,70% |
| Visa, Inc. | 1,61% |
| T-Mobile US | 1,32% |
Settori
| Basiskonsumgüter | 23,70% |
| Grundstoffe | 21,16% |
| Finanzdienstleistungen | 18,84% |
| Telekommunikation | 16,71% |
| Sonstige | 19,59% |
Al 27.03.2024
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +14,88% |
| 1 mese | +5,19% |
| 3 mesi | +8,42% |
| 6 mesi | +15,66% |
| 1 anno | +17,52% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +15,66% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 9,81% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,78 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -8,46% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -8,46% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | 5HGE | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | 5HGE | - - | - - | - |
| gettex | EUR | 5HGE | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | EUR | 5HGE |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Global Sector UCITS ETF 1A (USD) | 10 | 0,75% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Global Sector UCITS ETF 1A (EUR)?
Der Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Global Sector UCITS ETF 1A (EUR) hat die Valorennummer 126911888.
Wie lautet die ISIN des Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Global Sector UCITS ETF 1A (EUR)?
Der Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Global Sector UCITS ETF 1A (EUR) hat die ISIN IE000SVSL9U5.
Wieviel kostet der Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Global Sector UCITS ETF 1A (EUR)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Global Sector UCITS ETF 1A (EUR) beträgt 0,75% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Global Sector UCITS ETF 1A (EUR) Dividenden ausgeschüttet?
Der Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Global Sector UCITS ETF 1A (EUR) ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgrösse hat der Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Global Sector UCITS ETF 1A (EUR)?
Die Fondsgrösse des Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Global Sector UCITS ETF 1A (EUR) beträgt 2m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.