Index | MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Europa, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgrösse | CHF 210 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 11,05% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 13. März 2018 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | BNP Paribas Easy |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Investment Advisor | |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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ASML Holding NV | 4,14% |
Schneider Electric SE | 2,90% |
L'Oréal SA | 2,69% |
Zurich Insurance Group AG | 2,18% |
AXA SA | 1,79% |
Hermès International SCA | 1,68% |
RELX | 1,59% |
Koninklijke Ahold Delhaize NV | 1,59% |
Coca-Cola Europacific | 1,51% |
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 1,48% |
Grossbritannien | 16,65% |
Frankreich | 15,60% |
Schweiz | 12,63% |
Niederlande | 9,05% |
Sonstige | 46,07% |
Finanzdienstleistungen | 18,27% |
Industrie | 14,44% |
Basiskonsumgüter | 14,19% |
Gesundheitswesen | 11,42% |
Sonstige | 41,68% |
Lfd. Jahr | +15,79% |
1 Monat | +5,87% |
3 Monate | +10,20% |
6 Monate | +17,42% |
1 Jahr | +14,83% |
3 Jahre | +6,05% |
5 Jahre | +37,68% |
Seit Auflage (MAX) | +44,45% |
2023 | +7,82% |
2022 | -20,96% |
2021 | +22,60% |
2020 | +4,08% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,91% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,82 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,82 | 3,24% |
2023 | CHF 0,83 | 3,42% |
2022 | CHF 0,83 | 2,63% |
2021 | CHF 0,54 | 2,07% |
2020 | CHF 0,71 | 2,73% |
Volatilität 1 Jahr | 11,05% |
Volatilität 3 Jahre | 16,31% |
Volatilität 5 Jahre | 18,47% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,34 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,12 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,36 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -11,85% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -32,18% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -34,08% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -34,08% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ZSRI | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | ZSRI | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | SRIE | SRIE IM ISRIE | SRIE.MI ISRIEINAV.PA | BNP PARIBAS ARBITRAGE |
Euronext Paris | EUR | SRIE | SRIE FP ISRIE | SRIE.PA ISRIEINAV.PA | BNP PARIBAS ARBITRAGE |
XETRA | EUR | ZSRI | ZSRI GY ISRIE | ZSRI.DE ISRIEINAV.PA | BNP PARIBAS ARBITRAGE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc) | 3.983 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) | 3.054 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C | 1.902 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Amundi S&P Eurozone PAB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc | 1.878 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Amundi Index MSCI Europe ESG Broad CTB UCITS ETF DR EUR (C) | 1.675 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |