ETF Profil
iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)
ISIN DE0006289499
|WKN 628949
TER
0,16% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Sampling
Fondsgröße
300 Mio.
Positionen
17
Indien: Das Tor zu Wachstum. Vier Gründe, die für eine Anlage in Indien sprechen. Übersicht
Handle diesen ETF bei deinem Broker
Anzeige
Broker-Tipp: Diesen ETF für 0,00€ pro Order beim Scalable Broker handeln oder gebührenfrei im Sparplan. Jetzt mehr erfahren
Beschreibung
Der iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) bildet den eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5 Index nach. Der eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5 Index bietet Zugang zu in Euro denominierten Staatsanleihen aus Deutschland, die an der Eurex Bonds Plattform gehandelt werden. Restlaufzeit: 5,5-10,5 Jahre. Rating: Investment Grade.
Dokumente
Chart
Japanischer Börsenaufschwung trotz(t) Yen SchwächeBasisinfos
Stammdaten
| Index | eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5 |
| Anlageschwerpunkt | Anleihen, EUR, Deutschland, Staatsanleihen, 7-10 |
| Fondsgröße | EUR 300 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,16% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 5,94% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 11. Juni 2003 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Mindestens jährlich |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | Contractual Fund |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Bank International GmbH |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 31. März |
| Schweizer Repräsentant | NO |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
| Schweiz | ESTV Reporting | |
| Österreich | Meldefonds | |
| Großbritannien | UK Reporting | |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
Ähnliche ETFs
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE).
Ähnliche ETFs in der ETF Suche
Wie gefällt dir unser neues ETF Profil? Hier geht es zu unserem Fragebogen.
Holdings
Below you find information about the composition of the iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE).
Top 10 Holdings
Weight of top 10 holdings
out of 17
75,37%
| DE000BU2Z007 | 10,19% |
| DE000BU2Z015 | 8,45% |
| DE0001135226 | 8,09% |
| DE0001102507 | 7,66% |
| DE0001102606 | 7,16% |
| DE0001102564 | 6,97% |
| DE0001102580 | 6,90% |
| DE0001102622 | 6,72% |
| DE0001135176 | 6,72% |
| DE0001102499 | 6,51% |
Countries
| Deutschland | 70,07% |
| Sonstige | 29,93% |
Sectors
| Sonstige | 99,95% |
As of 29.03.2024
ETF Savings plan offers
Hier findest du Informationen zu den aktuell verfügbaren Sparplan-Angeboten für diesen ETF. Mithilfe der Tabelle kannst du alle Sparplan-Angebote für die gewählte Sparrate vergleichen.
Select your savings amount:
| Broker | Rating | Savings plan offer | Account fee | More information |
|---|---|---|---|---|
 | kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | |
 | kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | |
 | kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | |
 | kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | |
 | kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* |
So haben wir die Angebote getestet
Quelle: justETF Research; Stand: 5/2024; *Affiliate Link
— Gebühren zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten.
— Gebühren zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten.
Performance
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Returns overview
| YTD | -2.39% |
| 1 month | +0.41% |
| 3 months | +0.17% |
| 6 months | +1.82% |
| 1 year | +1.41% |
| 3 years | -14.16% |
| 5 years | -14.52% |
| Since inception (MAX) | +66.21% |
| 2023 | +6.19% |
| 2022 | -17.28% |
| 2021 | -2.42% |
| 2020 | +2.11% |
Monthly returns in a heat map
Dividends
Current dividend yield
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,18% |
| Dividends (last 12 months) | EUR 1,38 |
Historic dividend yields
| Period | Dividend in EUR | Dividend yield in % |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 1,38 | 1,18% |
| 2023 | EUR 1,07 | 0,93% |
| 2022 | EUR 1,45 | 1,03% |
| 2021 | EUR 1,90 | 1,30% |
| 2020 | EUR 1,48 | 1,02% |
Dividend yield contribution
Monthly dividends in EUR
Risk
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risk overview
| Volatility 1 year | 5.94% |
| Volatility 3 years | 7.07% |
| Volatility 5 years | 5.95% |
| Return per risk 1 year | 0.24 |
| Return per risk 3 years | -0.70 |
| Return per risk 5 years | -0.52 |
| Maximum drawdown 1 year | -4.30% |
| Maximum drawdown 3 years | -20.38% |
| Maximum drawdown 5 years | -22.43% |
| Maximum drawdown since inception | -22.43% |
Rolling 1 year volatility
Stock exchange
Listings
| Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EXHD | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | EXHD | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EXHD | RXP5EX GY RXP5NAV | RXP5EX.DE RXP5NAV.DE |
Weitere Informationen
Weitere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt
| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 5-10 UCITS ETF | 178 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany UCITS ETF | 96 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)?
Der iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) hat die WKN 628949.
Wie lautet die ISIN des iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)?
Der iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) hat die ISIN DE0006289499.
Wieviel kostet der iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) beträgt 0,16% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)?
Die Fondsgröße des iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) beträgt 300m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Data provided by Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet and justETF GmbH. Quotes are either real-time (gettex) or 15 minutes delayed stock exchange quotes or NAVs (daily published by the fund provider). By default, ETF returns include dividend payments (if applicable). There is no warranty for completeness, accuracy and correctness for the displayed information.