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Index | Amundi Multi-Asset Portfolio |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Welt |
Fondsgröße | EUR 184 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,45% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 6,73% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 12. April 2016 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Deutschland |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP Paribas Securities Services S.C.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services S.C.A |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | Kein ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | - |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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LU0496786657 | 15,13% |
LU2573966905 | 10,01% |
LU1829218749 | 9,93% |
US91282CJJ18 | 1,06% |
SAP | 1,01% |
US91282CHT18 | 0,94% |
US91282CFV81 | 0,89% |
US91282CHC82 | 0,84% |
US91282CCS89 | 0,83% |
US91282CGM73 | 0,82% |
Deutschland | 11,52% |
Japan | 6,99% |
Großbritannien | 2,80% |
Frankreich | 2,28% |
Sonstige | 76,41% |
Industrie | 6,48% |
Finanzdienstleistungen | 6,41% |
Technologie | 4,15% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 4,12% |
Sonstige | 78,84% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
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Lfd. Jahr | +6,04% |
1 Monat | +0,93% |
3 Monate | +4,84% |
6 Monate | +11,25% |
1 Jahr | +10,85% |
3 Jahre | +11,95% |
5 Jahre | +33,99% |
Seit Auflage (MAX) | +63,68% |
2023 | +8,03% |
2022 | -10,20% |
2021 | +16,55% |
2020 | +2,62% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,91% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 2,92 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 2,92 | 2,07% |
2023 | EUR 2,92 | 2,14% |
2022 | EUR 2,01 | 1,30% |
2021 | EUR 1,40 | 1,05% |
2020 | EUR 1,55 | 1,18% |
Volatilität 1 Jahr | 6,73% |
Volatilität 3 Jahre | 9,02% |
Volatilität 5 Jahre | 11,72% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,61 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,42 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,51 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,41% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -11,76% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -23,60% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -23,60% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | F701 | - - | - - | - |
Börse Frankfurt | EUR | - | F701 GF CNAVF701 | F701.F F701NAV=COBA | Commerzbank AG |
SIX Swiss Exchange | EUR | CBVS | CBVSEU SW F701EUIV | CBVSEUR.S F701EURINAV=SOLA | |
SIX Swiss Exchange | CHF | CBVS | CBVS SW CBVSCHIV | CBVS.S CBVSCHFINAV=SOLA | |
Börse Stuttgart | EUR | F701 | F701 GS CNAVF701 | F701.SG F701NAV=COBA | Commerzbank AG |
XETRA | EUR | F701 | F701 GY F701EUIV | F701.DE F701EURINAV=SOLA |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF | 1.098 | 0,40% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Accumulating | 402 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF Accumulating | 312 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF Accumulating | 104 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF 1D | 65 | 0,65% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |