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Index | Solactive Euro Corporates 0-3 Year Liquid EUR |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, EUR, Europa, Unternehmensanleihen, 0-3 |
Fondsgröße | EUR 58 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 1,03% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 9. August 2019 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Deutschland |
Anbieter | Deka ETFs |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP Paribas Securities Services SA |
Investment Advisor | Deka Investment GmbH |
Depotbank | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Geschäftsjahresende | 28. Februar |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | Kein ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Kursindex |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Clearstream |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Frankreich | 24,92% |
Niederlande | 23,74% |
Großbritannien | 12,92% |
Deutschland | 8,52% |
Sonstige | 29,90% |
Sonstige | 99,78% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | +0,86% |
1 Monat | +0,33% |
3 Monate | +0,95% |
6 Monate | +1,55% |
1 Jahr | +3,67% |
3 Jahre | +0,40% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +0,02% |
2023 | +3,58% |
2022 | -3,67% |
2021 | -0,56% |
2020 | +0,23% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,50% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 14,07 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 14,07 | 1,53% |
2023 | EUR 13,92 | 1,52% |
2022 | EUR 12,91 | 1,34% |
2021 | EUR 19,22 | 1,94% |
2020 | EUR 15,30 | 1,52% |
Volatilität 1 Jahr | 1,03% |
Volatilität 3 Jahre | 1,28% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 3,57 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,10 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -0,43% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -4,66% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -4,95% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ELFF | - - | - - | - |
XETRA | EUR | ELFF | ELFF GY IELFF | ELFF.DE ELFFEURINAV=SOLA | Société Générale S.A. Frankfurt |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y UCITS ETF DR (C) | 1.872 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ETF | 1.282 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |