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Index | JP Morgan US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned |
Anlageschwerpunkt | Aktien, USA, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgröße | EUR 5 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Aktiv gemanagt |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | - |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 6. September 2023 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | J.P. Morgan |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | J. P. Morgan Investment Management Inc.|JPMorgan Asset Management (UK) Limited (Sub - Delegate) |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Schweizer Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Nicht bekannt | |
Schweiz | Nicht bekannt | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | - |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Microsoft | 8,25% |
NVIDIA | 6,28% |
Apple | 5,56% |
Amazon com | 3,89% |
Texas Instruments | 2,14% |
Visa | 1,72% |
Mastercard | 1,65% |
Automatic Data Processing | 1,59% |
UnitedHealth Group | 1,56% |
Alphabet, Inc. A | 1,56% |
USA | 93,71% |
Irland | 3,20% |
Niederlande | 1,54% |
Sonstige | 1,55% |
Technologie | 40,66% |
Gesundheitswesen | 17,57% |
Industrie | 9,84% |
Finanzdienstleistungen | 9,47% |
Sonstige | 22,46% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | +9,72% |
1 Monat | +0,41% |
3 Monate | +2,26% |
6 Monate | +18,08% |
1 Jahr | - |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +16,27% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | - |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | - |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -7,96% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | JEUS | - - | - - | - |
XETRA | EUR | JEUS | JEUS GY JEUSEUIV | JEUS.DE JEUSEUiv.P |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF USD (acc) | 190 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF USD (dist) | 1 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |