TER
0,10% p.a.
Méthode de distribution
Thesaurierend
Réplication
Sampling
Taille du fonds
28 M
Positions
49
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Description
Der iShares iBonds Dec 2025 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc) bildet den ICE 2025 Maturity US Treasury UCITS Index nach. Der ICE 2025 Maturity US Treasury UCITS Index bietet Zugang zu US-Staatsanleihen. Der Index bildet kein gleichbleibendes Laufzeitenband ab (wie es bei den meisten anderen Anleihen-Indizes der Fall ist). Stattdessen sind nur Anleihen im Index enthalten, welche im Laufe des angegebenen Jahres (hier: 2025) fällig werden. Rating: Investment Grade. Fälligkeit: Dezember 2025 (anschließend wird der ETF geschlossen).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | ICE 2025 Maturity US Treasury UCITS |
| Axe d’investissement | Anleihen, USD, USA, Staatsanleihen, 0-3, Fälligkeitsanleihen |
| Taille du fonds | EUR 28 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Nein |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
| Date de création/début du négoce | 6. September 2023 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irland |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30. November |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Données fiscales | Journal officiel | |
| Allemagne | Keine Teilfreistellung | |
| Suisse | Nicht bekannt | |
| Autriche | Meldefonds | |
| Grande-Bretagne | UK Reporting | |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares iBonds Dec 2025 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 49 au total
27,06%
| US912828M565 | 2,95% |
| US91282CJL63 | 2,87% |
| US912828K742 | 2,79% |
| US91282CJE21 | 2,73% |
| US912828J272 | 2,72% |
| US91282CDS70 | 2,67% |
| US91282CAT80 | 2,61% |
| US912828XB14 | 2,59% |
| US91282CJB81 | 2,57% |
| US91282CAZ41 | 2,56% |
Pays
| Sonstige | 100,00% |
Secteurs
| Sonstige | 100,00% |
État : 29.03.2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +2,71% |
| 1 mois | -1,61% |
| 3 mois | -0,01% |
| 6 mois | +2,17% |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +2,40% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | - |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -3,65% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Paris | EUR | TI25 | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | CEBI | - - | - - | - |
| gettex | EUR | CEBI | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | IT25 | |||
| SIX Swiss Exchange | USD | IT25 |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
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Le nom de CEBI est iShares iBonds Dec 2025 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc).
Quel est le sigle de iShares iBonds Dec 2025 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc) ?
Le sigle de iShares iBonds Dec 2025 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc) est CEBI.
Quel est l’ISIN de iShares iBonds Dec 2025 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc) ?
L’ISIN de iShares iBonds Dec 2025 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc) est IE000U99N3V1.
Quels sont les coûts de iShares iBonds Dec 2025 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares iBonds Dec 2025 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc) s'élève à 0,10% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares iBonds Dec 2025 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc) ?
La taille du fonds de iShares iBonds Dec 2025 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc) est de 28 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.