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Index | MSCI USA Momentum |
Anlageschwerpunkt | Aktien, USA, Momentum |
Fondsgröße | EUR 4 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 15,76% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 21. Februar 2018 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Mai |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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NVIDIA | 7,22% |
Meta Platforms | 5,75% |
Broadcom | 5,59% |
Eli Lilly & Co | 5,24% |
Amazon com | 4,97% |
Microsoft | 4,49% |
Adobe | 3,05% |
AMD | 2,68% |
Netflix | 2,48% |
GE Aerospace | 2,35% |
USA | 94,04% |
Irland | 2,31% |
Sonstige | 3,65% |
Technologie | 41,13% |
Telekommunikation | 14,25% |
Industrie | 14,15% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 10,52% |
Sonstige | 19,95% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
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Lfd. Jahr | +21,92% |
1 Monat | -0,74% |
3 Monate | +5,67% |
6 Monate | +27,25% |
1 Jahr | +37,43% |
3 Jahre | +28,07% |
5 Jahre | +80,83% |
Seit Auflage (MAX) | +105,13% |
2023 | +5,06% |
2022 | -12,61% |
2021 | +21,99% |
2020 | +18,20% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,95% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,08 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,08 | 1,29% |
2023 | EUR 0,08 | 1,21% |
2022 | EUR 0,09 | 1,22% |
2021 | EUR 0,03 | 0,47% |
2020 | EUR 0,04 | 0,84% |
Volatilität 1 Jahr | 15,76% |
Volatilität 3 Jahre | 20,24% |
Volatilität 5 Jahre | 23,84% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,37 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,42 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,53 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,40% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -25,30% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -33,68% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -33,68% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IQQ2 | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | IUMD | IUMD LN INAVIMUU | IUMD.L 0Q6FINAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF | 323 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |