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Index | Dow Jones Global Select Real Estate Securities |
Anlageschwerpunkt | Immobilien, Welt |
Fondsgröße | EUR 31 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,40% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 15,24% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 16. Oktober 2019 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | SPDR ETF |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Prologis, Inc. | 8,75% |
Equinix | 5,63% |
Welltower | 3,76% |
Simon Property Group, Inc. | 3,71% |
Public Storage | 3,33% |
Realty Income | 3,27% |
Digital Realty Trust, Inc. | 3,17% |
Extra Space Storage | 2,25% |
Mitsui Fudosan Co., Ltd. | 2,20% |
AvalonBay Communities | 1,91% |
Immobilien | 98,82% |
Sonstige | 1,18% |
Broker | Rating | Savings plan offer | Account fee | More information |
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EUR 0,95 0,95% | kostenlos |
YTD | -1.16% |
1 month | +4.81% |
3 months | +0.59% |
6 months | +8.90% |
1 year | +6.78% |
3 years | +3.41% |
5 years | - |
Since inception (MAX) | -6.23% |
2023 | +6.50% |
2022 | -20.87% |
2021 | +40.76% |
2020 | -18.49% |
Volatility 1 year | 15.24% |
Volatility 3 years | 17.09% |
Volatility 5 years | - |
Return per risk 1 year | 0.44 |
Return per risk 3 years | 0.07 |
Return per risk 5 years | - |
Maximum drawdown 1 year | -12.41% |
Maximum drawdown 3 years | -29.96% |
Maximum drawdown 5 years | - |
Maximum drawdown since inception | -43.16% |
Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SPY2 | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | GLRA | GLRA LN INSPY2 | GLRA.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | CHF | GLRA | GLRA SE INSPY2C | GLRA.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | EUR | SPY2 | SPY2 GY INSPY2E | SPY2.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF | 219 | 0,40% p.a. | Ausschüttend | Sampling |