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Indice | MSCI EMU (USD Hedged) |
Axe d’investissement | Aktien, Europa |
Taille du fonds | EUR 475 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Nein |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,18% |
Date de création/début du négoce | 5. Juni 2019 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irland |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31. Juli |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Données fiscales | Journal officiel | |
Allemagne | 30% Teilfreistellung | |
Suisse | ESTV Reporting | |
Autriche | Meldefonds | |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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ASML Holding NV | 6,73% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 4,31% |
SAP SE | 3,53% |
TotalEnergies SE | 2,58% |
Siemens AG | 2,52% |
Schneider Electric SE | 2,14% |
Allianz SE | 2,04% |
L'Oréal SA | 1,98% |
Sanofi | 1,94% |
Airbus SE | 1,89% |
Frankreich | 32,63% |
Deutschland | 25,19% |
Niederlande | 17,35% |
Spanien | 7,49% |
Sonstige | 17,34% |
Finanzdienstleistungen | 17,67% |
Industrie | 16,81% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 16,16% |
Technologie | 15,34% |
Sonstige | 34,02% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos | ||
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos | ||
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +16,12% |
1 mois | +2,88% |
3 mois | +9,03% |
6 mois | +20,03% |
1 an | +21,27% |
3 ans | +54,03% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +82,85% |
2023 | +17,83% |
2022 | -3,85% |
2021 | +33,62% |
2020 | -7,71% |
Volatilité 1 an | 11,18% |
Volatilité 3 ans | 15,94% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,90 |
Rendement par risque 3 ans | 0,97 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -6,32% |
Perte maximale sur 3 ans | -16,69% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -38,91% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SNAY | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | CEUUN MM | CEUUN.MX | |
Euronext Amsterdam | USD | CEUU | CEUU NA INAVCEU5 | CEUU.AS 2YDNINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1C USD hedged | 273 | 0,17% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc) | 191 | 0,38% p.a. | Capitalisation | Complète |