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Index | MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Welt, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgröße | EUR 55 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,26% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 10,48% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 26. Februar 2016 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | BNP Paribas Easy |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Investment Advisor | |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | Kein ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Microsoft | 5,03% |
Texas Instruments | 1,76% |
Lam Research | 1,27% |
NXP Semiconductors | 1,26% |
ASML Holding | 1,21% |
Home Depot | 0,98% |
Intuit | 0,97% |
Tesla | 0,95% |
S&P Global | 0,90% |
Illinois Tool Works | 0,86% |
Technologie | 20,72% |
Finanzdienstleistungen | 17,33% |
Gesundheitswesen | 15,26% |
Industrie | 15,15% |
Sonstige | 31,54% |
Lfd. Jahr | +5,80% |
1 Monat | +1,53% |
3 Monate | +1,93% |
6 Monate | +15,07% |
1 Jahr | +15,16% |
3 Jahre | +26,63% |
5 Jahre | +77,23% |
Seit Auflage (MAX) | +149,69% |
2023 | +14,67% |
2022 | -15,87% |
2021 | +37,21% |
2020 | +12,72% |
Volatilität 1 Jahr | 10,48% |
Volatilität 3 Jahre | 15,05% |
Volatilität 5 Jahre | 17,75% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,44 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,54 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,68 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,73% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -20,29% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -31,56% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -31,56% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | EWRD MM IEWRD | IEWRDINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Paris | USD | EWRD | EWRD FP IEWRD | EWRD.PA IEWRDINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | USD | EWRD | EWRD GY IEWRD | EWRD.DE IEWRDINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc | 777 | 0,26% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |