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Index | Bloomberg MSCI Global Green Bond 1-10 Year |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, Welt, Aggregat, 7-10, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgröße | EUR 15 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 3,78% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 13. September 2019 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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GB00BM8Z2S21 | 2,99% |
EU000A3K4DW8 | 1,38% |
IT0005542359 | 1,38% |
BE0000346552 | 1,25% |
DE000BU3Z005 | 1,20% |
DE0001030732 | 0,99% |
DE0001030716 | 0,86% |
DE0001030708 | 0,83% |
IE00BFZRQ242 | 0,72% |
XS2484093393 | 0,64% |
Deutschland | 10,18% |
USA | 8,87% |
Frankreich | 6,70% |
Niederlande | 6,33% |
Sonstige | 67,92% |
Sonstige | 100,00% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | -0,17% |
1 Monat | +0,06% |
3 Monate | +0,50% |
6 Monate | +3,81% |
1 Jahr | +3,99% |
3 Jahre | -9,32% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -11,20% |
2023 | +6,18% |
2022 | -15,31% |
2021 | -2,29% |
2020 | +3,69% |
Volatilität 1 Jahr | 3,78% |
Volatilität 3 Jahre | 5,05% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,05 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,64 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -1,96% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -17,33% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -17,93% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XCO2 | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | XCO2 | XCO2 LN XCO2GBIV | XCO2.L XCO2GBPINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | XCO2 | XCO2 GY XCO2IV | XCO2.DE XCO2EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 3.273 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.227 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares EUR Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 1.767 | 0,16% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 1.722 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.256 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |