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Indice | iStoxx Access Metaverse |
Focus di investimento | Azioni, Globale, Sociali/Ambientali |
Dimensione del fondo | EUR 7 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,39% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | Si |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 18,61% |
Data di lancio/ quotazione | 1 settembre 2022 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Legal & General (LGIM) |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Gestore | Legal & General Investment Management Limited |
Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Società di Revisione | EY |
Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
Rappresentante svizzero | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | Non noto |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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NVIDIA | 6,33% |
Taiwan Semicon Mfg | 5,96% |
QUALCOMM | 5,72% |
Broadcom | 5,33% |
Micron Technology | 5,16% |
Samsung Electronics | 5,02% |
Microsoft | 4,90% |
AMD | 4,74% |
Meta Platforms | 4,63% |
Apple | 4,62% |
Informatica | 87,93% |
Telecomunicazioni | 7,55% |
Immobiliare | 2,80% |
Finanza | 1,60% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
![]() | senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | |
![]() | EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +25,30% |
1 mese | +10,07% |
3 mesi | +9,36% |
6 mesi | +27,56% |
1 anno | +41,88% |
3 anni | - |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +69,40% |
2023 | +60,19% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilità a 1 anno | 18,61% |
Volatilità a 3 anni | - |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 2,24 |
Rendimento per rischio a 3 anni | - |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -9,90% |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -17,35% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | MTVR | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | MTVS | MTVS IM MTVREUIV | MTVS.MI | Flow Traders B.V. |
London Stock Exchange | GBX | MTVG | MTVG LN | LGMTVG.L | Flow Traders B.V. |
London Stock Exchange | USD | MTVR | MTVR LN | MTVR.L | Flow Traders B.V. |
SIX Swiss Exchange | CHF | MTVR | MTVR SW MTVREUIV | MTVR.S | Flow Traders B.V. |
XETRA | EUR | MTVR | MTVR GY MTVREUIV | MTVRG.DE | Flow Traders B.V. |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc) | 87 | 0,50% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Fidelity Metaverse UCITS ETF ACC-USD | - | 0,50% p.a. | Accumulazione | Replica totale |