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Indice | MSCI Indonesia |
Focus di investimento | Azioni, Indonesia |
Dimensione del fondo | EUR 75 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,50% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 15,42% |
Data di lancio/ quotazione | 28 marzo 2011 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | HSBC ETF |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
Gestore | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banca depositaria | HSBC Continental Europe |
Società di Revisione | KPMG |
Fine dell'anno fiscale | 30 dicembre |
Rappresentante svizzero | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Banca agente svizzera | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Non dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD.
PT Bank Central Asia Tbk | 26,08% |
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | 18,50% |
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk | 10,77% |
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 9,98% |
PT Astra International Tbk | 6,74% |
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | 3,61% |
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk | 2,55% |
PT Kalbe Farma Tbk | 2,29% |
PT United Tractors Tbk | 2,23% |
PT Adaro Energy Indonesia Tbk | 2,23% |
Indonesia | 100,00% |
Altri | 0,00% |
Finanza | 58,17% |
Telecomunicazioni | 11,88% |
Beni di prima necessità | 9,12% |
Materie prime | 7,34% |
Altri | 13,49% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | ||
EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | -13,49% |
1 mese | -7,01% |
3 mesi | -18,85% |
6 mesi | -12,79% |
1 anno | -17,61% |
3 anni | +11,65% |
5 anni | -5,35% |
Dal lancio (MAX) | +30,19% |
2023 | +2,99% |
2022 | +9,42% |
2021 | +8,27% |
2020 | -15,55% |
Rend. attuale da dividendo | 4,05% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 2,56 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 2,56 | 3,23% |
2023 | EUR 2,56 | 3,48% |
2022 | EUR 1,61 | 2,35% |
2021 | EUR 0,86 | 1,34% |
2020 | EUR 1,11 | 1,43% |
Volatilità a 1 anno | 15,42% |
Volatilità a 3 anni | 16,46% |
Volatilità a 5 anni | 23,26% |
Rendimento per rischio a 1 anno | -1,14 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,23 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,05 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -18,85% |
Maximum drawdown a 3 anni | -23,17% |
Maximum drawdown a 5 anni | -52,41% |
Maximum drawdown dal lancio | -52,41% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | HIDR | - - | - - | - |
gettex | EUR | H4ZT | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | HIDD | HIDD IM HIDDEUIV | HIDD.MI HIDDEUiv.P | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
London Stock Exchange | USD | HIDD | HIDD LN HIDRUSDI | HIDD.L HIDRINAVUSD=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
London Stock Exchange | GBP | - | HIDR LN HIDRGBPI | HIDRI.L HIDRINAVGBP=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
SIX Swiss Exchange | USD | HIDR | HIDR SW HIDRUSDI | HIDR.S HIDRINAVUSD=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
XETRA | EUR | H4ZT | H4ZT GY HIDREURI | H4ZT.DE HIDRINAVEUR=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF Acc | 45 | 0,45% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF 1C | 42 | 0,65% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |