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Indice | Morningstar MLP Composite |
Focus di investimento | Azioni, Stati Uniti, Energia |
Dimensione del fondo | EUR 257 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,50% annuo |
Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 13,73% |
Data di lancio/ quotazione | 15 maggio 2013 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Invesco |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Gestore | Invesco Capital Management LLC |
Banca depositaria | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
Fine dell'anno fiscale | 30 novembre |
Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
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senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | ||
EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +13,31% |
1 mese | -2,41% |
3 mesi | +3,54% |
6 mesi | +13,97% |
1 anno | +24,69% |
3 anni | +73,05% |
5 anni | +55,86% |
Dal lancio (MAX) | +41,79% |
2023 | +14,34% |
2022 | +38,96% |
2021 | +49,85% |
2020 | -36,74% |
Rend. attuale da dividendo | 8,26% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 3,77 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 3,77 | 9,41% |
2023 | EUR 3,64 | 9,23% |
2022 | EUR 3,17 | 10,31% |
2021 | EUR 2,50 | 11,19% |
2020 | EUR 2,58 | 6,51% |
Volatilità a 1 anno | 13,73% |
Volatilità a 3 anni | 20,91% |
Volatilità a 5 anni | 34,83% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,79 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,96 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,27 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -5,28% |
Maximum drawdown a 3 anni | -18,84% |
Maximum drawdown a 5 anni | -71,64% |
Maximum drawdown dal lancio | -79,31% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | GBX | MLPP | - - | - - | - |
gettex | EUR | SMLD | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | MLPD | MLPD IM INMLPD | MLPD.MI X226INAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG UniCredit |
London Stock Exchange | USD | MLPD | MLPD LN INMLPD | MLPD.L X226INAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG UniCredit |
London Stock Exchange | GBP | - | MLPP LN INMLPD | MLPP.L X226INAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG UniCredit |
SIX Swiss Exchange | USD | MLPD | MLPD SW INMLPD | MLPD.S X226INAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG UniCredit |
XETRA | EUR | SMLD | SMLD GY INMLPB | SMLD.DE X225INAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG UniCredit |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc | 26 | 0,50% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |