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Indice | BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities (EUR Hedged) |
Focus di investimento | Azioni, Stati Uniti, Dividendi |
Dimensione del fondo | EUR 23 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,55% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 12,70% |
Data di lancio/ quotazione | 16 aprile 2018 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Invesco |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Gestore | Invesco Capital Management LLC |
Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli |
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JPMorgan Chase & Co. | 1,85% |
JPMorgan Chase & Co. | 1,68% |
Wells Fargo & Co. | 1,59% |
JPMorgan Chase & Co. | 1,52% |
JPMorgan Chase & Co. | 1,48% |
AT&T | 1,43% |
Bank of America Corp. | 1,34% |
Bank of America Corp. | 1,24% |
AT&T | 1,23% |
JPMorgan Chase & Co. | 1,21% |
Stati Uniti | 81,20% |
Bermuda | 5,04% |
Altri | 13,76% |
Finanza | 54,19% |
Immobiliare | 6,63% |
Telecomunicazioni | 3,58% |
Industria | 1,45% |
Altri | 34,15% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | ||
EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +1,02% |
1 mese | -0,50% |
3 mesi | -2,88% |
6 mesi | -0,06% |
1 anno | +4,44% |
3 anni | -18,72% |
5 anni | -10,91% |
Dal lancio (MAX) | -7,92% |
2023 | +5,84% |
2022 | -24,05% |
2021 | +2,07% |
2020 | +4,01% |
Rend. attuale da dividendo | 5,27% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,73 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,73 | 5,22% |
2023 | EUR 0,74 | 5,36% |
2022 | EUR 0,80 | 4,20% |
2021 | EUR 0,85 | 4,36% |
2020 | EUR 0,86 | 4,37% |
Volatilità a 1 anno | 12,70% |
Volatilità a 3 anni | 14,71% |
Volatilità a 5 anni | 17,25% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,35 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,45 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,13 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -9,83% |
Maximum drawdown a 3 anni | -29,44% |
Maximum drawdown a 5 anni | -32,02% |
Maximum drawdown dal lancio | -32,02% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | PDSE | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | PDSE | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | PRFE | PRFE IM PDSEIN | PRFE.MI 740XINAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
SIX Swiss Exchange | EUR | PRFE | PRFE SW PDSEIN | PRFE.S 740XINAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
XETRA | EUR | PDSE | PDSE GY PDSEIN | PDSE.DE 740XINAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF | 3.262 | 0,35% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Fidelity US Quality Income UCITS ETF | 1.034 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | 771 | 0,35% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc | 333 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) | 322 | 0,31% p.a. | Distribuzione | Replica totale |