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Indice | iBoxx® MSCI ESG USD Liquid Investment Grade Ultrashort |
Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Globale, Societaria, 0-3, Sociali/Ambientali |
Dimensione del fondo | EUR 7 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,09% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | Si |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 7,20% |
Data di lancio/ quotazione | 16 marzo 2020 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Non noto |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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Altri | 99,87% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +8,85% |
1 mese | +4,26% |
3 mesi | +6,50% |
6 mesi | +7,66% |
1 anno | +10,06% |
3 anni | +27,97% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +18,00% |
2023 | +1,75% |
2022 | +8,01% |
2021 | +8,27% |
2020 | - |
Rend. attuale da dividendo | 5,40% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,26 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,26 | 5,70% |
2023 | EUR 0,23 | 4,96% |
2022 | EUR 0,07 | 1,67% |
2021 | EUR 0,03 | 0,69% |
Volatilità a 1 anno | 7,20% |
Volatilità a 3 anni | 8,12% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,39 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 1,05 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -4,18% |
Maximum drawdown a 3 anni | -11,78% |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -11,78% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | AYEN | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | USD | UEDD | UEDD NA INAVUEDD5 | UEDD.AS 3Q1UINAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating | 1.322 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) | 959 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF | 723 | 0,09% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist) | 376 | 0,12% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing | 295 | 0,09% p.a. | Distribuzione | Campionamento |