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Indice | MSCI Europe Value Exposure Select |
Focus di investimento | Azioni, Europa, Value |
Dimensione del fondo | EUR 25 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,20% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 10,05% |
Data di lancio/ quotazione | 18 febbraio 2015 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | SPDR ETF |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Ernst & Young |
Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
Rappresentante svizzero | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | State Street Bank and Trust Company |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF.
Shell Plc | 4,47% |
British American Tobacco plc | 4,41% |
HSBC Holdings Plc | 3,82% |
STMicroelectronics NV | 3,60% |
Roche Holding AG | 3,60% |
Stellantis NV | 3,48% |
Novartis AG | 3,29% |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 3,18% |
Sanofi | 2,99% |
Nokia Oyj | 2,73% |
Finanza | 19,58% |
Industria | 15,66% |
Salute | 14,50% |
Beni voluttuari | 11,04% |
Altri | 39,22% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | ||
EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +9,94% |
1 mese | +4,43% |
3 mesi | +10,18% |
6 mesi | +13,66% |
1 anno | +19,93% |
3 anni | +31,19% |
5 anni | +63,59% |
Dal lancio (MAX) | +66,70% |
2023 | +14,27% |
2022 | -4,81% |
2021 | +28,13% |
2020 | -8,16% |
Volatilità a 1 anno | 10,05% |
Volatilità a 3 anni | 14,36% |
Volatilità a 5 anni | 18,92% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,98 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,66 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,55 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -8,51% |
Maximum drawdown a 3 anni | -18,36% |
Maximum drawdown a 5 anni | -39,44% |
Maximum drawdown dal lancio | -39,44% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | ZPRW | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | ZPRW | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | EVAL | EVAL LN INZPRWG | EVAL.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | CHF | EVAL | EVAL SE INZPRWC | EVAL.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | EUR | ZPRW | ZPRW GY INZPRWE | ZPRW.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 1.481 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Amundi MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR | 359 | 0,23% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 167 | 0,65% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF Dist | 162 | 0,40% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis | 143 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Replica totale |