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Indice | Bloomberg China Treasury + Policy Bank |
Focus di investimento | Obbligazioni, CNY, Cina, Governative, Tutte le scadenze |
Dimensione del fondo | EUR 1.158 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,35% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,24% |
Data di lancio/ quotazione | 24 luglio 2019 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist).
CND100036Q75 | 8,59% |
CND10005F4L5 | 4,99% |
CND10004TCN0 | 4,70% |
CND10000BV90 | 4,48% |
CND100009CN7 | 4,22% |
CND10001WKZ7 | 3,91% |
CND10004R999 | 3,67% |
CND10004GNL8 | 2,93% |
CND10004NXW0 | 2,78% |
CND1000639M1 | 2,32% |
Cina | 78,38% |
Altri | 21,62% |
Altri | 99,85% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | ||
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | ||
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +4,25% |
1 mese | +1,21% |
3 mesi | +2,93% |
6 mesi | +4,47% |
1 anno | +4,72% |
3 anni | +15,54% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +21,85% |
2023 | -1,21% |
2022 | +0,49% |
2021 | +17,30% |
2020 | +0,32% |
Rend. attuale da dividendo | 2,43% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,12 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,12 | 2,52% |
2023 | EUR 0,12 | 2,50% |
2022 | EUR 0,14 | 2,77% |
2021 | EUR 0,13 | 3,08% |
2020 | EUR 0,11 | 2,57% |
Volatilità a 1 anno | 6,24% |
Volatilità a 3 anni | 7,00% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,75 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,70 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -4,43% |
Maximum drawdown a 3 anni | -13,87% |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -13,87% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ICGB | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | ICGB | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | CNYB | CNYB IM INAVCNY1 | CNYB.MI 4Q60INAV.DE | |
Euronext Amsterdam | USD | CNYB | CNYB NA INAVCNYB | CNYB AS 0JGYINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | CNYB | CNYB LN | ||
SIX Swiss Exchange | USD | CNYB | CNYB SE | CNYB.S | |
XETRA | EUR | ICGB | ICGB GY INAVCNYB | ICGB.DE 0JGYINAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc) | 337 | 0,35% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Amundi China CNY Bonds UCITS ETF DR (C) | 5 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Campionamento |