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Indice | FTSE World Government Bond - Developed Markets (EUR Hedged) |
Focus di investimento | Obbligazioni, Globale, Governative, Tutte le scadenze |
Dimensione del fondo | EUR 258 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,25% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 4,89% |
Data di lancio/ quotazione | 22 novembre 2011 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Xtrackers |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Gestore | DWS Investments UK Ltd |
Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 1D EUR hedged.
US91282CJJ18 | 0,48% |
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US91282CDY49 | 0,37% |
Altri | 100,00% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | ||
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | -1,14% |
1 mese | +1,12% |
3 mesi | +0,52% |
6 mesi | -0,55% |
1 anno | +1,30% |
3 anni | -13,40% |
5 anni | -11,57% |
Dal lancio (MAX) | +5,82% |
2023 | +3,85% |
2022 | -15,34% |
2021 | -3,24% |
2020 | +4,55% |
Rend. attuale da dividendo | 2,50% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 4,42 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 4,42 | 2,47% |
2023 | EUR 3,26 | 1,83% |
2022 | EUR 5,10 | 2,36% |
2021 | EUR 3,47 | 1,53% |
2020 | EUR 2,28 | 1,04% |
Volatilità a 1 anno | 4,89% |
Volatilità a 3 anni | 5,33% |
Volatilità a 5 anni | 4,79% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,27 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,88 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,51 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -4,93% |
Maximum drawdown a 3 anni | -19,56% |
Maximum drawdown a 5 anni | -21,51% |
Maximum drawdown dal lancio | -21,51% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XGVD | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | XGVD | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XGVD | XGVD IM | XGVD.MI XGVDNAV=DBFT | |
XETRA | EUR | XGVD | XGVD GY XGVDEIV | XGVD.DE XGVDEURINAV=SOLA |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged | 775 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Campionamento |