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Indice | iBoxx® EUR Liquid Covered Bond |
Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Globale, Obbligazioni garantite, Tutte le scadenze |
Dimensione del fondo | EUR 2 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,20% annuo |
Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 4,05% |
Data di lancio/ quotazione | 27 novembre 2012 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Xtrackers |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Gestore | DWS Investments UK Limited |
Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | Barclays Bank PLC|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|J.P. Morgan Securities plc|Société Générale |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Attualmente non esistono ETF che traccino lo stesso indice o che abbiano un obiettivo di investimento identico a quello di Xtrackers iBoxx EUR Liquid Covered Swap UCITS ETF 1C.
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
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senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | ||
EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +0,03% |
1 mese | +0,96% |
3 mesi | +1,00% |
6 mesi | +0,77% |
1 anno | +4,40% |
3 anni | -14,29% |
5 anni | -13,37% |
Dal lancio (MAX) | +4,44% |
2023 | +5,89% |
2022 | -17,80% |
2021 | -3,49% |
2020 | +2,87% |
Volatilità a 1 anno | 4,05% |
Volatilità a 3 anni | 5,52% |
Volatilità a 5 anni | 4,73% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,08 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,91 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,60 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -2,18% |
Maximum drawdown a 3 anni | -20,72% |
Maximum drawdown a 5 anni | -21,83% |
Maximum drawdown dal lancio | -21,83% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XLIQ | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | XLIQ | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XLIQ | XLIQ IM | XLIQ.MI XLIQNAV=DBFT | |
XETRA | EUR | XLIQ | XLIQ GY XLIQEUIV | XLIQ.DE XLIQINAV=SOLA |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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iShares Euro Covered Bond UCITS ETF | 1.417 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |