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Indice | Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond |
Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Stati Uniti, Governative, 5-7 |
Dimensione del fondo | EUR 35 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,07% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 8,08% |
Data di lancio/ quotazione | 10 novembre 2010 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Amundi ETF |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | Société Générale Luxembourg S.A. |
Gestore | |
Banca depositaria | Société Générale Luxembourg S.A. |
Società di Revisione | PWC |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli |
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US91282CAV37 | 2,13% |
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US91282CKG59 | 1,62% |
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US91282CKD29 | 1,56% |
US9128284N73 | 1,50% |
US9128284V99 | 1,49% |
US91282CJW29 | 1,48% |
US9128285M81 | 1,40% |
Stati Uniti | 53,81% |
Altri | 46,19% |
Altri | 100,00% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | ||
EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +3,08% |
1 mese | +1,93% |
3 mesi | +3,19% |
6 mesi | +2,36% |
1 anno | +3,95% |
3 anni | +5,56% |
5 anni | +6,95% |
Dal lancio (MAX) | +59,89% |
2023 | +0,81% |
2022 | -3,84% |
2021 | +5,72% |
2020 | -0,77% |
Rend. attuale da dividendo | 1,83% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,81 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 1,81 | 1,87% |
2023 | EUR 1,81 | 1,87% |
2022 | EUR 1,68 | 1,64% |
2021 | EUR 1,40 | 1,42% |
2020 | EUR 1,84 | 1,82% |
Volatilità a 1 anno | 8,08% |
Volatilità a 3 anni | 9,60% |
Volatilità a 5 anni | 8,78% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,49 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,19 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,15 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -3,92% |
Maximum drawdown a 3 anni | -12,92% |
Maximum drawdown a 5 anni | -13,72% |
Maximum drawdown dal lancio | -17,25% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | US37 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | US37 IM US57IV | US37.MI US57INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | US37 | US37 FP US57IV | US37.PA US57INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | GBX | U37G | U37G LN U57GIV | U37G.L U57GINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | USD | US37 | US37 LN LYUS57IV | US37.L LYUS57INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | USD | LYUS37 | LYUS37 SW LYUS57IV | LYUS37.S LYUS57INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist | 150 | 0,06% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 46 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |