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Indice | Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond |
Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Europa, Governative, Tutte le scadenze |
Dimensione del fondo | EUR 1.550 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,14% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 5,92% |
Data di lancio/ quotazione | 11 novembre 2016 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Amundi ETF |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Gestore | |
Banca depositaria | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Società di Revisione | PWC |
Fine dell'anno fiscale | 30 settembre |
Rappresentante svizzero | CACEIS (Switzerland) SA |
Banca agente svizzera | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli |
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Altri | 100,00% |
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Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
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senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | ||
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | ||
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | -1,24% |
1 mese | +0,53% |
3 mesi | +0,00% |
6 mesi | -0,46% |
1 anno | +3,58% |
3 anni | -14,04% |
5 anni | -10,93% |
Dal lancio (MAX) | -4,21% |
2023 | +6,92% |
2022 | -18,09% |
2021 | -3,63% |
2020 | +5,06% |
Volatilità a 1 anno | 5,92% |
Volatilità a 3 anni | 7,02% |
Volatilità a 5 anni | 6,17% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,60 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,70 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,37 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -3,86% |
Maximum drawdown a 3 anni | -21,14% |
Maximum drawdown a 5 anni | -22,09% |
Maximum drawdown dal lancio | -22,09% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | A4HC | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | MTXX1N MM | MTXXN.MX | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Borsa Italiana | EUR | EGOV | EGOV IM IEGOV | EGOVI.MI IEGOVINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Borsa Italiana | EUR | - | EGOV IM IEGOV | EGOVI.MI AMEGOVINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | EGOV | EGOV FP IEGOV | AMEGOV.PA AMEGOVINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | GBX | MTXX | MTXX LN | MTXX.L | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | LYQ1 | A4HC GY IEGOV | A4HC.DE AMEGOVINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND UCITS ETF Dist | 26 | 0,09% p.a. | Distribuzione | Campionamento |