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Indice | TOPIX® |
Focus di investimento | Azioni, Giappone |
Dimensione del fondo | EUR 335 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,20% annuo |
Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 15,02% |
Data di lancio/ quotazione | 22 settembre 2015 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Amundi ETF |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Gestore | |
Banca depositaria | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Società di Revisione | PWC |
Fine dell'anno fiscale | 30 settembre |
Rappresentante svizzero | CACEIS (Switzerland) SA |
Banca agente svizzera | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | BNP Paribas |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
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EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +9,21% |
1 mese | +1,83% |
3 mesi | +1,37% |
6 mesi | +10,54% |
1 anno | +11,73% |
3 anni | +18,66% |
5 anni | +43,42% |
Dal lancio (MAX) | +75,76% |
2023 | +15,41% |
2022 | -9,75% |
2021 | +8,11% |
2020 | +3,13% |
Volatilità a 1 anno | 15,02% |
Volatilità a 3 anni | 16,24% |
Volatilità a 5 anni | 16,78% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,78 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,36 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,45 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -8,14% |
Maximum drawdown a 3 anni | -20,37% |
Maximum drawdown a 5 anni | -27,01% |
Maximum drawdown dal lancio | -27,01% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XAMY | - - | - - | - |
Euronext Paris | EUR | TPXE | TPXE FP ITPXE | TPXE.PA ITPXE=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
SIX Swiss Exchange | EUR | TPXE | TPXE SW ITPXE | TPXE.S ITPXE=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist | 448 | 0,45% p.a. | Distribuzione | Replica totale |