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Indice | MSCI Emerging Markets Latin America |
Focus di investimento | Azioni, America Latina |
Dimensione del fondo | EUR 170 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,20% annuo |
Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 17,97% |
Data di lancio/ quotazione | 11 maggio 2011 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Amundi ETF |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Gestore | |
Banca depositaria | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Società di Revisione | PWC |
Fine dell'anno fiscale | 30 settembre |
Rappresentante svizzero | CACEIS (Switzerland) SA |
Banca agente svizzera | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | BNP Paribas |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
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![]() | EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | -13,40% |
1 mese | -11,35% |
3 mesi | -10,04% |
6 mesi | -11,68% |
1 anno | -6,65% |
3 anni | +13,18% |
5 anni | +6,41% |
Dal lancio (MAX) | +1,88% |
2023 | +27,63% |
2022 | +15,47% |
2021 | -1,04% |
2020 | -21,63% |
Volatilità a 1 anno | 17,97% |
Volatilità a 3 anni | 21,84% |
Volatilità a 5 anni | 28,03% |
Rendimento per rischio a 1 anno | -0,37 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,19 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,04 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -14,89% |
Maximum drawdown a 3 anni | -21,70% |
Maximum drawdown a 5 anni | -51,72% |
Maximum drawdown dal lancio | -52,90% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | 10AR | - - | - - | - |
Euronext Paris | USD | ALAU | ALAU FP IALAU | ALAU.PA IALAU=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
London Stock Exchange | GBX | ALAG | ALAG LN IALAU | ALAG.L IALAUINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
London Stock Exchange | USD | ALAU | ALAU LN IALAU | ALAU.L IALAU=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
SIX Swiss Exchange | USD | ALAU | ALAU SW IALAU | ALAU.S IALAU=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF EUR (C) | 295 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |