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Indice | Bloomberg Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond |
Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Europa, Governative, 10+ |
Dimensione del fondo | EUR 265 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,07% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 18,06% |
Data di lancio/ quotazione | 2 marzo 2015 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Amundi ETF |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Gestore | |
Banca depositaria | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Società di Revisione | PWC |
Fine dell'anno fiscale | 30 settembre |
Rappresentante svizzero | CACEIS (Switzerland) SA |
Banca agente svizzera | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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IT0005534141 | 3,20% |
Altri | 100,00% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
![]() | EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | -8,17% |
1 mese | -3,33% |
3 mesi | -6,12% |
6 mesi | -6,10% |
1 anno | -0,09% |
3 anni | -40,83% |
5 anni | -34,03% |
Dal lancio (MAX) | -22,89% |
2023 | +10,39% |
2022 | -41,34% |
2021 | -11,27% |
2020 | +17,42% |
Volatilità a 1 anno | 18,06% |
Volatilità a 3 anni | 20,88% |
Volatilità a 5 anni | 18,53% |
Rendimento per rischio a 1 anno | -0,01 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,77 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,43 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -16,10% |
Maximum drawdown a 3 anni | -51,65% |
Maximum drawdown a 5 anni | -54,42% |
Maximum drawdown dal lancio | -54,42% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | LMTH | - - | - - | - |
Euronext Paris | EUR | MTH | MTH FP MTHFIV | LYMTH.PA MTHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF Acc | 1.149 | 0,17% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (Dist) | 960 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares EUR Government Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist) | 277 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares Euro Government Bond 10-15yr UCITS ETF | 154 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Xtrackers Eurozone Government Bond 25+ UCITS ETF 1C | 142 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |