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Indice | JP Morgan Government Bond Global |
Focus di investimento | Obbligazioni, Globale, Governative, Tutte le scadenze |
Dimensione del fondo | EUR 7 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,20% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 5,45% |
Data di lancio/ quotazione | 6 febbraio 2018 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Amundi ETF |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Gestore | |
Banca depositaria | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Società di Revisione | PWC |
Fine dell'anno fiscale | 30 settembre |
Rappresentante svizzero | CACEIS (Switzerland) SA |
Banca agente svizzera | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR EUR (D).
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US91282CFF32 | 0,36% |
Altri | 100,00% |
Altri | 100,00% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | -0,47% |
1 mese | +1,99% |
3 mesi | +0,92% |
6 mesi | -0,11% |
1 anno | +0,46% |
3 anni | -9,07% |
5 anni | -9,83% |
Dal lancio (MAX) | +0,95% |
2023 | +0,46% |
2022 | -12,16% |
2021 | +0,45% |
2020 | +0,46% |
Rend. attuale da dividendo | 1,80% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,83 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,83 | 1,77% |
2023 | EUR 0,83 | 1,76% |
2022 | EUR 0,76 | 1,40% |
2021 | EUR 0,76 | 1,38% |
2020 | EUR 0,92 | 1,66% |
Volatilità a 1 anno | 5,45% |
Volatilità a 3 anni | 6,91% |
Volatilità a 5 anni | 6,37% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,08 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,45 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,32 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -3,75% |
Maximum drawdown a 3 anni | -17,30% |
Maximum drawdown a 5 anni | -20,86% |
Maximum drawdown dal lancio | -20,86% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 10AK | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | 10AK | - - | - - | - |
XETRA | EUR | 10AK | 10AK GY I10AK | 10AK.DE 10AKINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Government Bonds UCITS ETF DR (C) | 306 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Campionamento |