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Indice | Bloomberg Global Inflation-Linked 1-10 (EUR Hedged) |
Focus di investimento | Obbligazioni, Globale, Indicizzate all’inflazione, 7-10 |
Dimensione del fondo | EUR 75 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,20% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 8,08% |
Data di lancio/ quotazione | 20 maggio 2019 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Amundi ETF |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | Société Générale Luxembourg S.A. |
Gestore | |
Banca depositaria | Société Générale Luxembourg S.A. |
Società di Revisione | PWC |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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US91282CGK18 | 2,40% |
US91282CHP95 | 2,40% |
US91282CEZ05 | 2,38% |
US91282CJH51 | 2,29% |
US912828XL95 | 2,25% |
US91282CDX65 | 2,21% |
US91282CFR79 | 2,19% |
US91282CGW55 | 2,12% |
US91282CEJ62 | 2,09% |
US91282CDC29 | 2,07% |
Altri | 100,00% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | ||
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | ||
EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +0,19% |
1 mese | +0,39% |
3 mesi | +1,46% |
6 mesi | -0,19% |
1 anno | +2,26% |
3 anni | -1,02% |
5 anni | +5,48% |
Dal lancio (MAX) | +5,27% |
2023 | +3,07% |
2022 | -7,13% |
2021 | +5,17% |
2020 | +3,86% |
Rend. attuale da dividendo | 0,67% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,07 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,07 | 0,68% |
2023 | EUR 0,07 | 0,69% |
2022 | EUR 0,05 | 0,46% |
2021 | EUR 0,05 | 0,48% |
2020 | EUR 0,05 | 0,49% |
Volatilità a 1 anno | 8,08% |
Volatilità a 3 anni | 9,04% |
Volatilità a 5 anni | 7,31% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,28 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,04 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,15 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -3,10% |
Maximum drawdown a 3 anni | -10,07% |
Maximum drawdown a 5 anni | -10,07% |
Maximum drawdown dal lancio | -10,07% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | B8TQ | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | GISE | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | GISE IM GISEEUIV | GISE.MI GISEEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | B8TQ | B8TQ GY GISEEUIV | B8TQ.DE GISEEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) | 582 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged | 486 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 299 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged | 141 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C | 118 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Campionamento |