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Indice | Bloomberg Euro Treasury 50bn 5-7 Year Bond |
Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Europa, Governative, 5-7 |
Dimensione del fondo | EUR 12 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,17% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 5,03% |
Data di lancio/ quotazione | 17 settembre 2020 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Amundi ETF |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | Société Générale Luxembourg S.A. |
Gestore | |
Banca depositaria | Société Générale Luxembourg S.A. |
Società di Revisione | PWC |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli |
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Altri | 100,00% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | ||
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | -1,31% |
1 mese | +0,40% |
3 mesi | +0,01% |
6 mesi | -0,48% |
1 anno | +3,36% |
3 anni | -10,60% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | -10,77% |
2023 | +6,96% |
2022 | -14,46% |
2021 | -2,00% |
2020 | - |
Rend. attuale da dividendo | 1,42% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 2,08 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 2,08 | 1,45% |
2023 | EUR 2,08 | 1,48% |
2022 | EUR 2,59 | 1,55% |
2021 | EUR 2,74 | 1,58% |
Volatilità a 1 anno | 5,03% |
Volatilità a 3 anni | 6,08% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,67 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,60 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -3,02% |
Maximum drawdown a 3 anni | -16,85% |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -16,92% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EGV7 | - - | - - | - |
Euronext Paris | EUR | C53D | C53D FP CNAVF504 | C53D.PA EGV7EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | EGV7 | EGV7 GY CNAVF504 | EGV7.DE EGV7EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Acc | 430 | 0,17% p.a. | Accumulazione | Replica totale |