Detailvergleich
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Ausgewählte ETFs: 2
| iShares Physical Gold ETC ISIN IE00B4ND3602 | WKN A1KWPQ | Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating ISIN IE00BFMXXD54 | WKN A2PFN2 |
iShares Physical Gold ETC +21,49%
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating +19,23%
| Aktueller Kurs | |||
| Aktueller Kurs | EUR 73,31 | EUR 126,65 | |
| Veränderung zum Vortag | |||
| Veränderung zum Vortag | -0,15 | -0,20% | -1,08 | -0,85% | |
| 52 Wochen Tief/Hoch | |||
| 52 Wochen Tief/Hoch | 59,87 | 106,37 | |
| Datum | |||
| Datum | 09.09.26 (XETRA) | 09.09.26 (LSE) | |
Basisinfos
| Fondsgröße | |||
| Fondsgröße | EUR 33.995 Mio. | EUR 30.976 Mio. | |
| Gesamtkostenquote (TER) | |||
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,12% p.a. | 0,07% p.a. | |
| Index | |||
| Index | Gold | S&P 500® | |
| Indexbeschreibung | |||
| Indexbeschreibung | Das Produkt bietet Zugang zum Gold Kassapreis in US Dollar. | Der S&P 500® Index bietet Zugang zu den 500 größten Unternehmen aus den USA. | |
| Anlageschwerpunkt | |||
| Anlageschwerpunkt | Edelmetalle, Gold | Aktien, USA | |
| Replikationsmethode | |||
| Replikationsmethode | Physisch | Physisch | |
| Rechtliche Struktur | |||
| Rechtliche Struktur | ETC | ETF | |
| Anlagekonzept | |||
| Anlagekonzept | Long-only | Long-only | |
| Nachhaltigkeit | |||
| Nachhaltigkeit | Nein | Nein | |
| Fondswährung | |||
| Fondswährung | USD | USD | |
| Währungsrisiko | |||
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert | Währung nicht gesichert | |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | |||
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 25,09% | 12,60% | |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | |||
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 8. April 2011 | 14. Mai 2019 | |
| Ausschüttung | |||
| Ausschüttung | Thesaurierend | Thesaurierend | |
| Ausschüttungsintervall | |||
| Ausschüttungsintervall | - | - | |
| Fondsdomizil | |||
| Fondsdomizil | Irland | Irland | |
| Anbieter | |||
| Anbieter | iShares | Vanguard | |
| Factsheet | |||
| Factsheet | - | ||
| Index-Methodik | |||
| Index-Methodik | - | ||
| Weitere Dokumente | |||
| Weitere Dokumente | - | ||
| Fondsstruktur | |||
| Fondsstruktur | - | Open-ended Investment Company (OEIC) | |
| UCITS-konform | |||
| UCITS-konform | Nein | Ja | |
| Administrator | |||
| Administrator | Blackrock Advisor (UK) Limited | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited | |
| Investment Advisor | |||
| Investment Advisor | - | Vanguard Global Advisers, LLC | |
| Depotbank | |||
| Depotbank | J.P.Morgan Chase bank N.A. | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited | |
| Wirtschaftsprüfer | |||
| Wirtschaftsprüfer | Pricewaterhouse Coopers | KPMG | |
| Geschäftsjahresende | |||
| Geschäftsjahresende | 30. April | 30. Juni | |
| Schweizer Repräsentant | |||
| Schweizer Repräsentant | - | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich | |
| Schweizer Zahlstelle | |||
| Schweizer Zahlstelle | - | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich | |
| Deutschland | |||
| Deutschland | Keine Teilfreistellung | 30% Teilfreistellung | |
| Schweiz | |||
| Schweiz | Kein ESTV Reporting | ESTV Reporting | |
| Österreich | |||
| Österreich | Nicht-Meldefonds | Meldefonds | |
| Großbritannien | |||
| Großbritannien | UK Reporting | UK Reporting | |
| Indextyp | |||
| Indextyp | - | Total Return Index | |
| Swap Counterparty | |||
| Swap Counterparty | - | - | |
| Collateral Manager | |||
| Collateral Manager | - | Vanguard Global Advisers, LLC | |
| Wertpapierleihe | |||
| Wertpapierleihe | Nein | Ja | |
| Wertpapierleihe Counterparty | |||
| Wertpapierleihe Counterparty | - | J.P. Morgan Bank Luxembourg, S.A. | |
Zusammensetzung
| Positionen in ETF | |||
| Positionen in ETF | - | 503 | |
| Positionen im Index | |||
| Positionen im Index | - | 500 | |
| Gewicht der größten 10 Positionen | |||
| Gewicht der größten 10 Positionen | - | 37,57% | |
| Größte 10 Positionen | |||
| Größte 10 Positionen | - | NVIDIA Corp. 7,54% | |
| - | Apple 7,04% | ||
| - | Microsoft Corp 5,35% | ||
| - | Amazon.com, Inc. 4,12% | ||
| - | Alphabet, Inc. A 3,24% | ||
| - | Broadcom Inc. 2,86% | ||
| - | Alphabet, Inc. C 2,61% | ||
| - | Meta Platforms 1,90% | ||
| - | JPMorgan Chase & Co. 1,46% | ||
| - | Berkshire Hathaway, Inc. 1,45% | ||
| - | USA 96,35% | ||
| - | Irland 1,18% | ||
| - | Sonstige 2,47% | ||
| - | Technologie 44,67% | ||
| - | Finanzen 13,84% | ||
| - | Nicht-zyklische Konsumgüter 9,40% | ||
| - | Gesundheitswesen 8,87% | ||
| - | Sonstige 23,22% | ||
Rendite
| Lfd. Jahr | |||
| Lfd. Jahr | +3,01% | +13,17% | |
| 1 Monat | |||
| 1 Monat | +0,55% | -2,49% | |
| 3 Monate | |||
| 3 Monate | +1,05% | +2,86% | |
| 6 Monate | |||
| 6 Monate | -14,18% | +11,89% | |
| 1 Jahr | |||
| 1 Jahr | +21,49% | +19,23% | |
| 3 Jahre | |||
| 3 Jahre | +109,10% | +62,35% | |
| 5 Jahre | |||
| 5 Jahre | +148,68% | +82,89% | |
| Seit Auflage (MAX) | |||
| Seit Auflage (MAX) | +260,30% | +181,57% | |
| 2025 | |||
| 2025 | +45,72% | +3,96% | |
| 2024 | |||
| 2024 | +34,47% | +32,61% | |
| 2023 | |||
| 2023 | +9,73% | +21,55% | |
| 2022 | |||
| 2022 | +5,62% | -13,30% | |
Dividenden
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | |||
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | - | - | |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | |||
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | - | - | |
Risiko
| Volatilität 1 Jahr | |||
| Volatilität 1 Jahr | 25,09% | 12,60% | |
| Volatilität 3 Jahre | |||
| Volatilität 3 Jahre | 19,03% | 15,82% | |
| Volatilität 5 Jahre | |||
| Volatilität 5 Jahre | 17,40% | 17,74% | |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | |||
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,86 | 1,53 | |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | |||
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 1,46 | 1,11 | |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | |||
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 1,15 | 0,72 | |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | |||
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -23,37% | -7,48% | |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | |||
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -23,37% | -23,74% | |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | |||
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -23,37% | -23,74% | |
| Maximum Drawdown seit Auflage | |||
| Maximum Drawdown seit Auflage | -37,20% | -33,70% | |
Investiere in ETFs
Börse
| Borsa Italiana | |||
| Borsa Italiana | SGLN | VUAA | |
| London Stock Exchange | |||
| London Stock Exchange | SGLN, EGLN, IGLN | VUAA, VUAG | |
| XETRA | |||
| XETRA | PPFB | VUAA | |
| gettex | |||
| gettex | PPFB | VUAA | |
| Börse Stuttgart | |||
| Börse Stuttgart | PPFB | - | |
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