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Fondsgröße | EUR 1.131 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,35% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 5,97% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 24. Juli 2019 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Mai |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist).
CND100036Q75 | 8,97% |
CND100031JZ0 | 5,32% |
CND10004TCN0 | 4,82% |
CND10000BV90 | 4,34% |
CND10001WKZ7 | 4,28% |
CND100009CN7 | 4,02% |
CND10004R114 | 3,74% |
CND10004R999 | 3,43% |
CND10004GNL8 | 2,90% |
CND10004T201 | 2,43% |
China | 78,38% |
Sonstige | 21,62% |
Sonstige | 99,82% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
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EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | +2,15% |
1 Monat | +0,42% |
3 Monate | +3,03% |
6 Monate | +1,91% |
1 Jahr | +0,49% |
3 Jahre | +13,45% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +19,39% |
2023 | -1,21% |
2022 | +0,49% |
2021 | +17,30% |
2020 | +0,32% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,54% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,12 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,12 | 2,49% |
2023 | EUR 0,12 | 2,50% |
2022 | EUR 0,14 | 2,77% |
2021 | EUR 0,13 | 3,08% |
2020 | EUR 0,11 | 2,57% |
Volatilität 1 Jahr | 5,97% |
Volatilität 3 Jahre | 6,91% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,08 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,62 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,39% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -13,87% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -13,87% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ICGB | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | ICGB | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | CNYB | CNYB IM INAVCNY1 | CNYB.MI 4Q60INAV.DE | |
Euronext Amsterdam | USD | CNYB | CNYB NA INAVCNYB | CNYB AS 0JGYINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | CNYB | CNYB LN | ||
SIX Swiss Exchange | USD | CNYB | CNYB SE | CNYB.S | |
XETRA | EUR | ICGB | ICGB GY INAVCNYB | ICGB.DE 0JGYINAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc) | 360 | 0,35% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C | 14 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Amundi China CNY Bonds UCITS ETF DR (C) | 5 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |