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Fondsgröße | EUR 1.791 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,16% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 5,16% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 6. März 2009 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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FR0012993103 | 0,50% |
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FR0013341682 | 0,47% |
FR0013286192 | 0,45% |
DE0001102440 | 0,45% |
FR0013516549 | 0,44% |
FR0013131877 | 0,41% |
DE0001135226 | 0,41% |
FR0013200813 | 0,41% |
Frankreich | 18,60% |
Deutschland | 14,84% |
Italien | 10,70% |
Spanien | 8,23% |
Sonstige | 47,63% |
Sonstige | 100,00% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* | ||
EUR 2,27 2,27% | 15,00€ p.a. | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | -0,23% |
1 Monat | +1,50% |
3 Monate | -0,75% |
6 Monate | +7,16% |
1 Jahr | +4,64% |
3 Jahre | -12,93% |
5 Jahre | -8,21% |
Seit Auflage (MAX) | +38,16% |
2023 | +7,08% |
2022 | -17,29% |
2021 | -3,07% |
2020 | +3,75% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,61% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 1,75 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 1,75 | 1,66% |
2023 | EUR 1,26 | 1,22% |
2022 | EUR 0,64 | 0,51% |
2021 | EUR 0,59 | 0,45% |
2020 | EUR 0,81 | 0,64% |
Volatilität 1 Jahr | 5,16% |
Volatilität 3 Jahre | 6,09% |
Volatilität 5 Jahre | 5,25% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,90 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,74 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,32 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,24% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -19,93% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -20,60% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -20,60% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EUN4 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EUN4 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | IEAG | IEAG IM INAVEABE | IEAG.MI EABEUR.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | IEAG | IEAG NA INAVEABE | IEAG.AS EABEUR.DE | |
London Stock Exchange | GBP | SEAG | SEAG LN INAVEABG | SEAG.L EABGBP.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | IEAG | IEAG SE INAVEABC | IEAG.S EABCHF.DE | |
XETRA | EUR | EUN4 | EUN4 GY INAVEABG | EUN4.DE EABGBP.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares EUR Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc) | 108 | 0,16% p.a. | Thesaurierend | Sampling |