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Fondsgröße | EUR 37 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,17% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 6,95% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 17. September 2020 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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FR0012993103 | 5,03% |
FR0014002WK3 | 3,82% |
FR001400BKZ3 | 3,82% |
FR0000187635 | 3,80% |
DE000BU2Z007 | 3,41% |
FR001400H7V7 | 3,40% |
IT0001444378 | 3,29% |
IT0003256820 | 2,79% |
DE000BU2Z015 | 2,75% |
ES0000012411 | 2,59% |
Italien | 19,54% |
Frankreich | 17,45% |
Deutschland | 13,71% |
Spanien | 12,31% |
Sonstige | 36,99% |
Sonstige | 100,00% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
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EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | -0,57% |
1 Monat | +1,61% |
3 Monate | -1,63% |
6 Monate | +7,41% |
1 Jahr | +3,88% |
3 Jahre | -14,53% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -14,52% |
2023 | +8,68% |
2022 | -19,45% |
2021 | -3,04% |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,26% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 1,95 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 1,95 | 1,30% |
2023 | EUR 1,95 | 1,35% |
2022 | EUR 2,10 | 1,15% |
2021 | EUR 3,17 | 1,66% |
Volatilität 1 Jahr | 6,95% |
Volatilität 3 Jahre | 8,11% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,56 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,63 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,61% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -22,29% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -22,54% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | MTDD | - - | - - | - |
XETRA | EUR | MTDD | MTDD GY CNAVF505 | MTDD.DE MTDDEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc | 1.298 | 0,17% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |