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Fondsgröße | EUR 246 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,39% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 12,71% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 25. April 2016 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | BNP Paribas Easy |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Investment Advisor | |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | BNP |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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kostenlos | 15,00€ p.a. | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | +3,41% |
1 Monat | +4,06% |
3 Monate | +2,22% |
6 Monate | -7,62% |
1 Jahr | -3,96% |
3 Jahre | +35,71% |
5 Jahre | +39,10% |
Seit Auflage (MAX) | +79,06% |
2023 | -13,54% |
2022 | +22,50% |
2021 | +37,63% |
2020 | -9,88% |
Volatilität 1 Jahr | 12,71% |
Volatilität 3 Jahre | 17,88% |
Volatilität 5 Jahre | 16,62% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,31 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,60 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,41 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -13,04% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -30,00% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -30,00% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -30,00% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | GSDE | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | GSDE | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | GSCE | GSCE IM IVGSCE | GSCE.MI GSCEINAV=IHSM | FLOW TRADERS SUSQUEHANNA |
Euronext Amsterdam | EUR | GSCE | GSCE NA IVGSCE | GSCE.AS GSCEINAV=IHSM | FLOW TRADERS SUSQUEHANNA |
SIX Swiss Exchange | EUR | GSCE | GSCE SE IVGSCE | GSCE.S GSCEINAV=IHSM | FLOW TRADERS SUSQUEHANNA |
XETRA | EUR | GSDE | GSDE GY IVGSCE | GSDE.DE GSCEINAV=IHSM | FLOW TRADERS SUSQUEHANNA |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF | 1.481 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 1.270 | 0,19% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD | 1.225 | 0,28% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc | 1.165 | 0,34% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc | 1.164 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |