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Fondsgröße | EUR 11 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,45% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 18,36% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 5. November 2021 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Rize ETF |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte Ireland LLP |
Geschäftsjahresende | 1. Juni |
Schweizer Repräsentant | 1741 Fund Solutions AG |
Schweizer Zahlstelle | Tellco AG |
Deutschland | Nicht bekannt |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | - |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Toast | 2,40% |
Affirm Holdings | 2,28% |
Shift4 Payments | 2,24% |
Global Payments | 2,21% |
Nu Holdings | 2,21% |
Adyen | 2,11% |
PayPal Holdings, Inc. | 2,09% |
Visa, Inc. | 2,09% |
Mastercard, Inc. | 2,08% |
Block, Inc. | 2,08% |
Technologie | 80,24% |
Finanzdienstleistungen | 17,81% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 1,26% |
Sonstige | 0,69% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | +6,80% |
1 Monat | +2,56% |
3 Monate | +6,18% |
6 Monate | +21,96% |
1 Jahr | +23,63% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -17,58% |
2023 | +17,77% |
2022 | -28,25% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 18,36% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,28 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -18,15% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -40,09% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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XETRA | EUR | PMNT | - - | - - | - |
gettex | EUR | PMNT | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | PMNT | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | PAYG | PAYG LN | ||
London Stock Exchange | GBX | PAYG | PAYG LN | ||
London Stock Exchange | USD | PMNT | PMNT LN | ||
SIX Swiss Exchange | CHF | PMNT |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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iShares Digitalisation UCITS ETF | 928 | 0,40% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Amundi MSCI Digital Economy and Metaverse ESG Screened UCITS ETF Acc | 199 | 0,45% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF | 19 | 0,69% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
L&G Digital Payments UCITS ETF | 17 | 0,49% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C | 15 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |