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Fondsgröße | EUR 116 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,09% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 6,09% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 1. Oktober 2020 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | Kein ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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FR0013407236 | 0,83% |
FR0013415627 | 0,81% |
DE000BU2Z007 | 0,80% |
FR001400AIN5 | 0,78% |
FR0013508470 | 0,75% |
Italien | 26,94% |
Frankreich | 22,93% |
Deutschland | 19,11% |
Spanien | 7,50% |
Sonstige | 23,52% |
Sonstige | 99,93% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | -0,55% |
1 Monat | +1,47% |
3 Monate | -1,25% |
6 Monate | +7,34% |
1 Jahr | +3,78% |
3 Jahre | -14,35% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -15,03% |
2023 | +7,33% |
2022 | -18,61% |
2021 | -3,36% |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,99% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,08 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,08 | 2,02% |
2023 | EUR 0,05 | 1,25% |
Volatilität 1 Jahr | 6,09% |
Volatilität 3 Jahre | 7,13% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,62 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,70 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,02% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -21,16% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -22,09% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SECD | - - | - - | - |
XETRA | EUR | SECD | SECD GY INAVSEC1 | SEC1.DE 4IEAINAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc) | 1.483 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Sampling |