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Fondsgröße | EUR 142 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 7,86% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 6. Dezember 2019 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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USA | 47,93% |
Philippinen | 10,97% |
Großbritannien | 6,74% |
Elfenbeinküste | 1,17% |
Sonstige | 33,19% |
Sonstige | 100,00% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | +2,21% |
1 Monat | +1,32% |
3 Monate | +1,99% |
6 Monate | +1,32% |
1 Jahr | +1,54% |
3 Jahre | +4,76% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +2,44% |
2023 | +0,89% |
2022 | -1,97% |
2021 | +6,53% |
2020 | -3,81% |
Volatilität 1 Jahr | 7,86% |
Volatilität 3 Jahre | 9,12% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,20 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,17 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,68% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -13,25% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -13,25% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 36BD | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | USD | DDBB | DDBB NA INAVDDB5 | DDBB.AS 3OW4INAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | DDBB | DDBB SE INAVDDB5 | DDBB.S 3OW4INAV.DE | |
XETRA | EUR | 36BD | 36BD GY INAVDDB1 | 36BD.DE 3OW0EUR=INAV |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-acc | 613 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 232 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis | 66 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |