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Fondsgröße | EUR 17 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,59% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 18,49% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 4. April 2019 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | HANetf |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | J.P. Morgan SE - Dublin Branch |
Wirtschaftsprüfer | Ernst and Young |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
Schweizer Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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SCHRODINGER ORD | 1,76% |
NEOGENOMICS ORD | 1,73% |
LANTHEUS HOLDINGS ORD SHS | 1,69% |
ACADIA PHARMACEUTICALS ORD | 1,50% |
EXACT SCIENCES CORP | 1,48% |
ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDINGS INC ORD | 1,47% |
TELIX PHARMACEUTICALS LTD ORD | 1,46% |
DEMANT A/S | 1,42% |
WEST PHARM SVCS ORD | 1,39% |
10X GENOMICS INC ORD | 1,39% |
Gesundheitswesen | 96,71% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 1,43% |
Finanzdienstleistungen | 0,24% |
Technologie | 0,12% |
Sonstige | 1,50% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | -0,75% |
1 Monat | -2,66% |
3 Monate | +0,92% |
6 Monate | +2,65% |
1 Jahr | -2,81% |
3 Jahre | -26,64% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -5,05% |
2023 | -1,92% |
2022 | -25,63% |
2021 | +1,00% |
2020 | +17,19% |
Volatilität 1 Jahr | 18,49% |
Volatilität 3 Jahre | 23,99% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,15 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,41 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -24,10% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -45,82% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -45,82% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | W311 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | WELL | WELL IM WELLEUIV | WELL.MI WELLEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
Euronext Paris | EUR | WELL | WELL FP WELLEUIV | WELP.PA WELLEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
London Stock Exchange | GBX | WELP | RBC Europe Ltd | ||
London Stock Exchange | USD | WELL | WELL LN | HAWELL.L | RBC Europe Ltd |
London Stock Exchange | GBP | - | WELP LN | WELP.L | RBC Europe Ltd |
SIX Swiss Exchange | CHF | WELL | WELL SW WELLEUIV | WELL.S WELLEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
XETRA | EUR | W311 | W311 GY WELLEUIV | W311.DE WELLEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |