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Fondsgröße | EUR 58 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,74% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 12,50% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 9. Mai 2008 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF.
Asia Vital Components Co., Ltd. | 0,68% |
Elite Material | 0,60% |
Mapletree Industrial | 0,60% |
Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Ltd. | 0,50% |
International Games Sys | 0,49% |
Chicony Electronics Co., Ltd. | 0,49% |
Powertech Technology, Inc. | 0,49% |
King Yuan Electronics | 0,48% |
Sino-American Silicon Products, Inc. | 0,47% |
ASMPT | 0,46% |
Technologie | 27,23% |
Industrie | 14,62% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 9,63% |
Grundstoffe | 8,85% |
Sonstige | 39,67% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
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EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | +1,37% |
1 Monat | +1,62% |
3 Monate | +3,00% |
6 Monate | +3,88% |
1 Jahr | +6,43% |
3 Jahre | +2,12% |
5 Jahre | +33,97% |
Seit Auflage (MAX) | +156,41% |
2023 | +10,08% |
2022 | -16,87% |
2021 | +21,94% |
2020 | +17,29% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,06% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,88 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,88 | 3,16% |
2023 | EUR 0,88 | 3,31% |
2022 | EUR 1,01 | 3,04% |
2021 | EUR 0,69 | 2,49% |
2020 | EUR 0,58 | 2,40% |
Volatilität 1 Jahr | 12,50% |
Volatilität 3 Jahre | 14,57% |
Volatilität 5 Jahre | 16,70% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,51 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,05 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,36 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,69% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -26,28% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -34,94% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -54,42% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | GBX | ISFE | - - | - - | - |
gettex | EUR | IUS9 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | IUS9 | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | - | IDFE LN | IDFE.L | |
London Stock Exchange | GBP | - | ISFE LN INAVMXG | ISFE.L 4MJGGBPINAV.DE |