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Fondsgröße | EUR 75 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,45% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 13,67% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 2. März 2020 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | DELOITTE |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | Kein ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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JUNIPER NETWORKS INC | 1,38% |
FORTINET ORD | 1,28% |
ACUITY BRANDS ORD | 1,28% |
BROADCOM LIMITED ORD | 1,27% |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO ORD | 1,25% |
PALO ALTO NETWORKS INC | 1,24% |
UIPATH INC ORD | 1,23% |
CYBERARK SOFTWARE LTD | 1,23% |
TENABLE HLDGS. INC | 1,21% |
OKTA INC | 1,19% |
Technologie | 47,72% |
Industrie | 40,69% |
Telekommunikation | 5,82% |
Versorger | 4,50% |
Sonstige | 1,27% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
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kostenlos | 15,00€ p.a. | Mehr Infos* | ||
EUR 1,00 1,00% | kostenlos |
Lfd. Jahr | +3,64% |
1 Monat | +0,44% |
3 Monate | +4,27% |
6 Monate | +11,58% |
1 Jahr | +14,38% |
3 Jahre | +17,73% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +73,60% |
2023 | +19,46% |
2022 | -21,07% |
2021 | +26,13% |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 13,67% |
Volatilität 3 Jahre | 18,06% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,05 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,31 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -13,78% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -23,60% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -23,60% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Borsa Italiana | EUR | IQCT | - - | - - | - |
gettex | EUR | IQCY | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IQCTN MM | IQCTN.MX | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Borsa Italiana | EUR | - | IQCT IM IQCTIV | IQCT.MI IQCTEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | IQCT | IQCT FP IQCTIV | IQCT.PA IQCTEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | USD | IQCT | IQCT LN IQCTUSIV | IQCT.L IQCTUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | GBP | IQCY | IQCY LN IQCYGPIV | IQCY.L IQCYGBPINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | CHF | IQCT | IQCT SW IQCTCHIV | IQCT.S IQCTCHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | IQCY | IQCY GY IQCTIV | IQCY.DE IQCTEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | 247 | 0,40% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Infrastructure UCITS ETF EUR Capitalisation | 221 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF 1C | 116 | 0,35% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) | 59 | 0,40% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF USD Dist | 9 | 0,45% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |