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Fondsgröße | EUR 552 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 11,12% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 5. Juni 2019 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY MELLON FUND SERVICES (IRELAND) |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Juli |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares Core MSCI EMU UCITS ETF USD Hedged (Acc).
ASML Holding NV | 6,45% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 4,28% |
SAP SE | 3,36% |
TotalEnergies SE | 2,76% |
Siemens AG | 2,54% |
L'Oréal SA | 2,15% |
Sanofi | 2,13% |
Allianz SE | 2,00% |
Schneider Electric SE | 1,99% |
Air Liquide SA | 1,82% |
Frankreich | 33,09% |
Deutschland | 25,02% |
Niederlande | 16,80% |
Spanien | 7,51% |
Sonstige | 17,58% |
Finanzdienstleistungen | 17,02% |
Industrie | 16,25% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 15,34% |
Technologie | 15,30% |
Sonstige | 36,09% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | +13,01% |
1 Monat | +4,58% |
3 Monate | +12,85% |
6 Monate | +17,85% |
1 Jahr | +23,30% |
3 Jahre | +53,07% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +77,95% |
2023 | +17,83% |
2022 | -3,85% |
2021 | +33,62% |
2020 | -7,71% |
Volatilität 1 Jahr | 11,12% |
Volatilität 3 Jahre | 16,02% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,09 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,95 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,32% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -16,69% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -38,91% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SNAY | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | CEUUN MM | CEUUN.MX | |
Euronext Amsterdam | USD | CEUU | CEUU NA INAVCEU5 | CEUU.AS 2YDNINAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1C USD hedged | 243 | 0,17% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc) | 186 | 0,38% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |