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Fondsgröße | EUR 178 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,12% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 14,55% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 6. Dezember 2018 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (Dist).
Toyota Motor Corp. | 4,63% |
Sony Group Corp. | 2,70% |
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2,32% |
Tokyo Electron Ltd. | 1,92% |
KEYENCE Corp. | 1,89% |
Hitachi Ltd. | 1,58% |
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 1,56% |
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 1,42% |
Mitsubishi Corp. | 1,29% |
Nintendo Co., Ltd. | 1,26% |
Japan | 99,20% |
Sonstige | 0,80% |
Industrie | 22,41% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 18,87% |
Technologie | 14,19% |
Finanzdienstleistungen | 11,43% |
Sonstige | 33,10% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | +12,50% |
1 Monat | +4,25% |
3 Monate | +14,01% |
6 Monate | +14,45% |
1 Jahr | +25,84% |
3 Jahre | +17,16% |
5 Jahre | +44,46% |
Seit Auflage (MAX) | +49,45% |
2023 | +14,82% |
2022 | -10,61% |
2021 | +9,39% |
2020 | +3,16% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,67% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,10 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,10 | 2,05% |
2023 | EUR 0,10 | 2,06% |
2022 | EUR 0,11 | 1,98% |
2021 | EUR 0,08 | 1,70% |
2020 | EUR 0,09 | 1,80% |
Volatilität 1 Jahr | 14,55% |
Volatilität 3 Jahre | 16,32% |
Volatilität 5 Jahre | 16,88% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,77 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,33 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,45 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,30% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -20,58% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -26,96% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -26,96% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 36B2 | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | USD | SJPD | SJPD NA INAVIJAU | SJPD.AS ISJPDINAV.PA |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | 4.785 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |