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Fondsgröße | EUR 1.036 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,40% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 12,22% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 2. Juni 2006 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 28. Februar |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares MSCI North America UCITS ETF.
Apple | 6,44% |
Microsoft Corp. | 6,27% |
NVIDIA Corp. | 3,40% |
Amazon.com, Inc. | 3,22% |
Meta Platforms | 1,94% |
Alphabet, Inc. A | 1,85% |
Alphabet, Inc. C | 1,65% |
Tesla | 1,20% |
Broadcom Inc. | 1,17% |
Eli Lilly & Co. | 1,16% |
USA | 91,79% |
Kanada | 3,97% |
Irland | 1,50% |
Sonstige | 2,74% |
Technologie | 31,83% |
Gesundheitswesen | 11,92% |
Finanzdienstleistungen | 11,17% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 10,29% |
Sonstige | 34,79% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | +11,54% |
1 Monat | +3,15% |
3 Monate | +11,38% |
6 Monate | +19,30% |
1 Jahr | +31,69% |
3 Jahre | +43,95% |
5 Jahre | +101,70% |
Seit Auflage (MAX) | +479,88% |
2023 | +21,38% |
2022 | -14,59% |
2021 | +36,78% |
2020 | +9,72% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,89% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,80 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,80 | 1,17% |
2023 | EUR 0,79 | 1,19% |
2022 | EUR 0,76 | 0,97% |
2021 | EUR 0,58 | 0,99% |
2020 | EUR 0,63 | 1,17% |
Volatilität 1 Jahr | 12,22% |
Volatilität 3 Jahre | 17,80% |
Volatilität 5 Jahre | 21,52% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,59 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,72 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,70 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,10% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -17,60% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -34,44% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -51,03% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | GBX | INAA | - - | - - | - |
gettex | EUR | IQQN | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | IQQN | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | INAA | INAA IM INAVMNAE | INAA.MI INAAINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | INAA | INAA NA INAVMNAE | INAA.AS INAAINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | IDNA | IDNA LN INAVMNAP | IDNA.L INAAGBPINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | INAA LN INAVMNAP | INAA.L INAAGBPINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | INAA | INAA SE INAVMNAU | INAA.S INAAUSDINAV.DE | |
XETRA | EUR | IQQN | IQQN GY INAVMNAP | IQQN.DE INAAGBPINAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing | 2.098 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating | 1.011 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
BNP Paribas Easy MSCI North America ESG Filtered Min TE UCITS ETF | 256 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C | 130 | 0,39% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating | 100 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |