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Fondsgröße | EUR 4 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,60% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 13,34% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 26. April 2019 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Dist).
Al Rajhi Bank | 15,06% |
Saudi National Bank | 10,92% |
Saudi Telecom Co. | 7,46% |
Saudi Arabian Oil Co. | 7,45% |
Saudi Basic Industries Corp. | 6,41% |
Saudi Arabian Mining Co. | 5,49% |
Riyad Bank | 3,82% |
Alinma Bank | 3,72% |
Saudi Awwal Bank | 3,31% |
SABIC Agri-Nutrients | 2,74% |
Saudi Arabien | 98,76% |
Sonstige | 1,24% |
Finanzdienstleistungen | 47,26% |
Grundstoffe | 18,74% |
Telekommunikation | 10,49% |
Energie | 7,80% |
Sonstige | 15,71% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | +7,37% |
1 Monat | -0,55% |
3 Monate | +8,00% |
6 Monate | +11,29% |
1 Jahr | +17,42% |
3 Jahre | +47,74% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +33,87% |
2023 | +5,72% |
2022 | +0,63% |
2021 | +48,02% |
2020 | -8,55% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,30% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,12 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,12 | 2,64% |
2023 | EUR 0,11 | 2,20% |
2022 | EUR 0,09 | 1,79% |
2021 | EUR 0,06 | 1,77% |
2020 | EUR 0,12 | 3,14% |
Volatilität 1 Jahr | 13,34% |
Volatilität 3 Jahre | 15,99% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,30 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,87 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -11,63% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -30,40% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -40,38% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IUSW | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | IUSW | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | IKSD | IKSD LN INAVIKS5 | IKSD.L | |
XETRA | EUR | IUSW | IUSW GY INAVIKS1 | IUSW.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Acc) | 404 | 0,60% p.a. | Thesaurierend | Sampling |