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Fondsgröße | EUR 640 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 13,67% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 18. September 2020 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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NVIDIA CORP | 4,53% |
MICROSOFT CORP | 3,97% |
APPLE INC | 3,78% |
TESLA INC | 3,29% |
AMAZON.COM INC | 3,14% |
ELI LILLY & CO | 3,01% |
ALPHABET INC A | 1,45% |
META PLATFORMS INC A | 1,41% |
ALPHABET INC C | 1,29% |
BROADCOM LIMITED ORD | 1,27% |
Technologie | 30,96% |
Gesundheitswesen | 15,90% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 13,29% |
Finanzdienstleistungen | 12,38% |
Sonstige | 27,47% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | +22,65% |
1 Monat | +3,53% |
3 Monate | +1,84% |
6 Monate | +4,67% |
1 Jahr | +16,44% |
3 Jahre | +35,92% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +46,98% |
2023 | -18,35% |
2022 | +32,95% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 13,67% |
Volatilität 3 Jahre | 16,48% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,20 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,65 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,86% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -20,05% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -20,05% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | PABW | - - | - - | - |
Euronext Paris | EUR | PABW | $PABW FP IPABW | IPABW=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
London Stock Exchange | USD | PABW | PABW LN IPABW | PABW.L IPABWINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | PABW | $PABW GY IPABW | IPABW=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) | 1.186 | 0,19% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc (C) | 1.002 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF | 748 | 0,26% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Amundi MSCI World Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc (C) | 511 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF | 466 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |