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Fondsgröße | EUR 52 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 11,13% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 22. April 2021 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | - |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD (Dist).
MICROSOFT CORP | 5,04% |
APPLE INC | 4,97% |
NVIDIA CORP | 2,82% |
AMAZON.COM INC | 2,35% |
ALPHABET INC C | 1,67% |
META PLATFORMS INC A | 1,43% |
SCHNEIDER ELECTRIC SE | 1,12% |
ELI LILLY & CO | 1,07% |
BROADCOM LIMITED ORD | 1,06% |
TESLA INC | 1,06% |
Technologie | 29,46% |
Finanzdienstleistungen | 14,52% |
Gesundheitswesen | 12,63% |
Industrie | 12,57% |
Sonstige | 30,82% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
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kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | +6,92% |
1 Monat | +0,39% |
3 Monate | +7,59% |
6 Monate | +12,22% |
1 Jahr | +25,25% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +28,42% |
2023 | +20,99% |
2022 | -16,93% |
2021 | - |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,18% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,06 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,06 | 1,46% |
2023 | EUR 0,06 | 1,47% |
2022 | EUR 0,06 | 1,23% |
Volatilität 1 Jahr | 11,13% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,26 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,31% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -19,58% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | AYEF | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | USD | WPAD | WPAD NA IWPAD | WPAD.AS |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) | 74 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |