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Fondsgröße | EUR 484 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 16,61% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 22. März 2021 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +8,21% |
1 Monat | -0,35% |
3 Monate | +5,50% |
6 Monate | +16,95% |
1 Jahr | +38,74% |
3 Jahre | +43,02% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +54,78% |
2023 | +49,48% |
2022 | -28,34% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 16,61% |
Volatilität 3 Jahre | 23,67% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,32 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,53 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,33% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -31,25% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -31,25% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EQQX | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | - | EQSG LN EQSGIN | EQSG.L 4K14GBPINAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | GBX | EQSG | EQSG LN EQSGIN | EQSG.L 4K14GBPINAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | USD | EQQS | EQQS LN EQQSIN | EQQS.L 4K13USDINAV.DE | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | USD | EQQS | EQQS SW EQQSIN | EQQS.S 4K13USDINAV.DE | Flow Traders |
XETRA | EUR | EQQX | EQQX GY EQQXIN | EQQX.DE 4K12EURINAV.DE | Flow Traders |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) | 11.731 | 0,33% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF | 6.192 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 3.742 | 0,31% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | 2.434 | 0,22% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc | 1.880 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |